/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 640,096.89 | 635,040.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,558.49 | 5,360.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.74 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 151,222.95 | 303.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,212.21 | -303.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,816.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 496,626.63 | 640,096.89 |