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0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,830.78 |
| 基金净收益 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 418.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,622.63 |
| 基金赎回款 | -13,876.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -253.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,995.08 |