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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 10.9900 | 7.3500 | 3.6400 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
2024-09-30 | 近六个月 | 22.6300 | 16.9700 | 5.6600 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
2024-09-30 | 近一年 | 21.6500 | 17.5900 | 4.0600 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
2024-09-30 | 近三年 | 18.7400 | 8.3800 | 10.3600 | 1.1500 | 1.1300 | 0.0200 |
2024-09-30 | 近五年 | 16.4500 | -0.4800 | 16.9300 | 1.1500 | 1.1300 | 0.0200 |
2024-09-30 | 成立至今 | 13.0400 | -5.3200 | 18.3600 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 |
2024-06-30 | 近一个月 | -0.8300 | -2.1800 | 1.3500 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 10.4800 | 8.9600 | 1.5200 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近三个月 | 10.4800 | 8.9600 | 1.5200 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近六个月 | 16.1100 | 15.9100 | 0.2000 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近六个月 | 16.1100 | 15.9100 | 0.2000 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近一年 | 8.7900 | 6.4100 | 2.3800 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近一年 | 8.7900 | 6.4100 | 2.3800 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近三年 | 8.5500 | 0.6000 | 7.9500 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 |
2024-06-30 | 近三年 | 8.5500 | 0.6000 | 7.9500 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 |
2024-06-30 | 近五年 | -0.6900 | -12.0300 | 11.3400 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
2024-06-30 | 成立至今 | 1.8500 | -11.8100 | 13.6600 | 1.1200 | 1.0900 | 0.0300 |
2024-06-30 | 成立至今 | 1.8500 | -11.8100 | 13.6600 | 1.1200 | 1.0900 | 0.0300 |
2024-03-31 | 近三个月 | 5.1000 | 6.3800 | -1.2800 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 |
2024-03-31 | 近六个月 | -0.8000 | 0.5300 | -1.3300 | 1.0000 | 0.9700 | 0.0300 |
2024-03-31 | 近一年 | 0.9600 | -1.3700 | 2.3300 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近三年 | -4.7700 | -12.5400 | 7.7700 | 1.1000 | 1.0800 | 0.0200 |
2024-03-31 | 成立至今 | -7.8100 | -19.0600 | 11.2500 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近三个月 | -5.6100 | -5.5000 | -0.1100 | 0.8600 | 0.8100 | 0.0500 |
2023-12-31 | 近三个月 | -5.6100 | -5.5000 | -0.1100 | 0.8600 | 0.8100 | 0.0500 |
2023-12-31 | 近六个月 | -6.3000 | -8.2000 | 1.9000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近六个月 | -6.3000 | -8.2000 | 1.9000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近一年 | -0.0600 | -3.0800 | 3.0200 | 0.9700 | 0.9500 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近一年 | -0.0600 | -3.0800 | 3.0200 | 0.9700 | 0.9500 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近三年 | 0.9200 | -8.0800 | 9.0000 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近三年 | 0.9200 | -8.0800 | 9.0000 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
2023-12-31 | 成立至今 | -12.2800 | -23.9100 | 11.6300 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
2023-12-31 | 成立至今 | -12.2800 | -23.9100 | 11.6300 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
2023-09-30 | 近三个月 | -0.7400 | -2.8500 | 2.1100 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
2023-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | -1.8900 | 3.6600 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近一年 | 14.1500 | 10.7800 | 3.3700 | 1.1300 | 1.0900 | 0.0400 |
2023-09-30 | 近三年 | 11.4000 | 1.5800 | 9.8200 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
2023-09-30 | 成立至今 | -7.0700 | -19.4800 | 12.4100 | 1.1400 | 1.1100 | 0.0300 |
2023-06-30 | 近一个月 | 2.1500 | 0.8000 | 1.3500 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近三个月 | 2.5300 | 0.9900 | 1.5400 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | 2.5300 | 0.9900 | 1.5400 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | 6.6700 | 5.5700 | 1.1000 | 1.0200 | 0.9800 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近六个月 | 6.6700 | 5.5700 | 1.1000 | 1.0200 | 0.9800 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近一年 | 1.3500 | -1.4500 | 2.8000 | 1.1300 | 1.0700 | 0.0600 |
2023-06-30 | 近一年 | 1.3500 | -1.4500 | 2.8000 | 1.1300 | 1.0700 | 0.0600 |
2023-06-30 | 近三年 | 9.4400 | 0.4700 | 8.9700 | 1.1400 | 1.1200 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近三年 | 9.4400 | 0.4700 | 8.9700 | 1.1400 | 1.1200 | 0.0200 |
2023-06-30 | 成立至今 | -6.3800 | -17.1200 | 10.7400 | 1.1500 | 1.1200 | 0.0300 |
2023-06-30 | 成立至今 | -6.3800 | -17.1200 | 10.7400 | 1.1500 | 1.1200 | 0.0300 |
2023-03-31 | 近三个月 | 4.0400 | 4.5400 | -0.5000 | 1.0100 | 0.9500 | 0.0600 |
2023-03-31 | 近六个月 | 12.1700 | 12.9200 | -0.7500 | 1.2400 | 1.1600 | 0.0800 |
2023-03-31 | 近一年 | -0.8900 | -4.3200 | 3.4300 | 1.1800 | 1.1000 | 0.0800 |
2023-03-31 | 近三年 | 3.4100 | -5.3100 | 8.7200 | 1.1400 | 1.1200 | 0.0200 |
2023-03-31 | 成立至今 | -8.6900 | -17.9300 | 9.2400 | 1.1500 | 1.1200 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近三个月 | 7.8100 | 8.0200 | -0.2100 | 1.4400 | 1.3400 | 0.1000 |
2022-12-31 | 近三个月 | 7.8100 | 8.0200 | -0.2100 | 1.4400 | 1.3400 | 0.1000 |
2022-12-31 | 近六个月 | -4.9800 | -6.6500 | 1.6700 | 1.2200 | 1.1500 | 0.0700 |
2022-12-31 | 近六个月 | -4.9800 | -6.6500 | 1.6700 | 1.2200 | 1.1500 | 0.0700 |
2022-12-31 | 近一年 | -2.3600 | -5.4600 | 3.1000 | 1.3500 | 1.3200 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | -2.3600 | -5.4600 | 3.1000 | 1.3500 | 1.3200 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近三年 | -14.2200 | -21.7700 | 7.5500 | 1.2300 | 1.2000 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近三年 | -14.2200 | -21.7700 | 7.5500 | 1.2300 | 1.2000 | 0.0300 |
2022-12-31 | 成立至今 | -12.2300 | -21.4900 | 9.2600 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 |
2022-12-31 | 成立至今 | -12.2300 | -21.4900 | 9.2600 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 |
2022-09-30 | 近三个月 | -11.8700 | -13.5800 | 1.7100 | 0.9700 | 0.9300 | 0.0400 |
2022-09-30 | 近六个月 | -11.6400 | -15.2700 | 3.6300 | 1.1000 | 1.0400 | 0.0600 |
2022-09-30 | 近一年 | -14.4900 | -16.8000 | 2.3100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
2022-09-30 | 近三年 | -16.1400 | -23.6000 | 7.4600 | 1.1800 | 1.1600 | 0.0200 |
2022-09-30 | 成立至今 | -18.5900 | -27.3200 | 8.7300 | 1.1400 | 1.1200 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | -1.5200 | 1.9200 | 0.8900 | 0.8300 | 0.0600 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | -1.9500 | 2.2000 | 1.2400 | 1.1600 | 0.0800 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | -1.9500 | 2.2000 | 1.2400 | 1.1600 | 0.0800 |
2022-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 1.2700 | 1.4900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 1.2700 | 1.4900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近一年 | -1.5500 | -4.0700 | 2.5200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近一年 | -1.5500 | -4.0700 | 2.5200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近三年 | -9.9400 | -16.1100 | 6.1700 | 1.1700 | 1.1500 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近三年 | -9.9400 | -16.1100 | 6.1700 | 1.1700 | 1.1500 | 0.0200 |
2022-06-30 | 成立至今 | -7.6300 | -15.9000 | 8.2700 | 1.1500 | 1.1300 | 0.0200 |
2022-06-30 | 成立至今 | -7.6300 | -15.9000 | 8.2700 | 1.1500 | 1.1300 | 0.0200 |
2022-03-31 | 近三个月 | 2.5000 | 3.2900 | -0.7900 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
2022-03-31 | 近六个月 | -3.2200 | -1.8100 | -1.4100 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
2022-03-31 | 近一年 | -4.8300 | -7.3100 | 2.4800 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
2022-03-31 | 成立至今 | -7.8600 | -14.2200 | 6.3600 | 1.1500 | 1.1300 | 0.0200 |
2021-12-31 | 近三个月 | -5.5800 | -4.9400 | -0.6400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
2021-12-31 | 近三个月 | -5.5800 | -4.9400 | -0.6400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
2021-12-31 | 近六个月 | -4.1900 | -5.2700 | 1.0800 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近六个月 | -4.1900 | -5.2700 | 1.0800 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近一年 | 3.4200 | 0.3200 | 3.1000 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
2021-12-31 | 近一年 | 3.4200 | 0.3200 | 3.1000 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
2021-12-31 | 成立至今 | -10.1100 | -16.9600 | 6.8500 | 1.0900 | 1.0600 | 0.0300 |
2021-12-31 | 成立至今 | -10.1100 | -16.9600 | 6.8500 | 1.0900 | 1.0600 | 0.0300 |
2021-09-30 | 近三个月 | 1.4700 | -0.3300 | 1.8000 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
2021-09-30 | 近六个月 | -1.6600 | -5.6100 | 3.9500 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
2021-09-30 | 近一年 | 14.1300 | 10.2200 | 3.9100 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
2021-09-30 | 成立至今 | -4.8000 | -12.6400 | 7.8400 | 1.1000 | 1.0800 | 0.0200 |
2021-06-30 | 近一个月 | -1.8500 | -3.9400 | 2.0900 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近三个月 | -3.0900 | -5.2700 | 2.1800 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近三个月 | -3.0900 | -5.2700 | 2.1800 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近六个月 | 7.9500 | 5.9100 | 2.0400 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近六个月 | 7.9500 | 5.9100 | 2.0400 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近一年 | 9.6800 | 6.2700 | 3.4100 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近一年 | 9.6800 | 6.2700 | 3.4100 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
2021-06-30 | 成立至今 | -6.1800 | -12.3300 | 6.1500 | 1.1100 | 1.0800 | 0.0300 |
2021-06-30 | 成立至今 | -6.1800 | -12.3300 | 6.1500 | 1.1100 | 1.0800 | 0.0300 |
2021-03-31 | 近三个月 | 11.3900 | 11.8000 | -0.4100 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近六个月 | 16.0500 | 16.7600 | -0.7100 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近一年 | 9.6300 | 6.7700 | 2.8600 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
2021-03-31 | 成立至今 | -3.1900 | -7.4500 | 4.2600 | 1.1500 | 1.1200 | 0.0300 |
2020-12-31 | 近三个月 | 4.1900 | 4.4400 | -0.2500 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近三个月 | 4.1900 | 4.4400 | -0.2500 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.3400 | 1.2600 | 1.1300 | 1.1200 | 0.0100 |
2020-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.3400 | 1.2600 | 1.1300 | 1.1200 | 0.0100 |
2020-12-31 | 近一年 | -15.0500 | -17.5200 | 2.4700 | 1.3400 | 1.3000 | 0.0400 |
2020-12-31 | 近一年 | -15.0500 | -17.5200 | 2.4700 | 1.3400 | 1.3000 | 0.0400 |
2020-12-31 | 成立至今 | -13.0900 | -17.2200 | 4.1300 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 |
2020-12-31 | 成立至今 | -13.0900 | -17.2200 | 4.1300 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 |
2020-09-30 | 近三个月 | -2.4800 | -3.9200 | 1.4400 | 1.3000 | 1.2800 | 0.0200 |
2020-09-30 | 近六个月 | -5.5300 | -8.5500 | 3.0200 | 1.1700 | 1.1300 | 0.0400 |
2020-09-30 | 近一年 | -14.0700 | -16.6800 | 2.6100 | 1.3100 | 1.2700 | 0.0400 |
2020-09-30 | 成立至今 | -16.5800 | -20.7400 | 4.1600 | 1.1900 | 1.1400 | 0.0500 |
2020-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | -1.4200 | 1.7700 | 0.8800 | 0.8400 | 0.0400 |
2020-06-30 | 近三个月 | -3.1300 | -4.8200 | 1.6900 | 1.0100 | 0.9500 | 0.0600 |
2020-06-30 | 近三个月 | -3.1300 | -4.8200 | 1.6900 | 1.0100 | 0.9500 | 0.0600 |
2020-06-30 | 近六个月 | -16.3900 | -17.8000 | 1.4100 | 1.5300 | 1.4600 | 0.0700 |
2020-06-30 | 近六个月 | -16.3900 | -17.8000 | 1.4100 | 1.5300 | 1.4600 | 0.0700 |
2020-06-30 | 近一年 | -16.5900 | -17.7100 | 1.1200 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
2020-06-30 | 近一年 | -16.5900 | -17.7100 | 1.1200 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
2020-06-30 | 成立至今 | -14.4600 | -17.5000 | 3.0400 | 1.1600 | 1.1100 | 0.0500 |
2020-06-30 | 成立至今 | -14.4600 | -17.5000 | 3.0400 | 1.1600 | 1.1100 | 0.0500 |
2020-03-31 | 近三个月 | -13.6900 | -13.6300 | -0.0600 | 1.9300 | 1.8500 | 0.0800 |
2019-12-31 | 近三个月 | 5.4000 | 5.4900 | -0.0900 | 0.7700 | 0.7300 | 0.0400 |
2019-12-31 | 近三个月 | 5.4000 | 5.4900 | -0.0900 | 0.7700 | 0.7300 | 0.0400 |
2019-12-31 | 近六个月 | -0.2400 | 0.1000 | -0.3400 | 0.7700 | 0.7400 | 0.0300 |
2019-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 0.3600 | 1.9600 | 0.7700 | 0.7400 | 0.0300 |
2019-09-30 | 近三个月 | -5.3500 | -2.8200 | -2.5300 | 0.7800 | 0.7000 | 0.0800 |
2019-06-30 | 近一个月 | 3.5000 | 2.1100 | 1.3900 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
2019-06-30 | 近三个月 | 2.5600 | 0.3400 | 2.2200 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
2019-06-30 | 成立至今 | 2.5600 | 0.3400 | 2.2200 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |