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-0.0222% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-02-04 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 896.42 | 1,531.68 | 798.55 | 2,366.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 940.97 | 1,193.16 | 1,234.89 | 1,304.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.54 | 5.94 | 9.19 | 8.07 |
| 清算备付金 | 378.34 | 711.26 | 573.85 | 875.24 |
| 应收股票清算款 | 200.54 | 0.00 | 364.05 | 211.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,796.24 | 52,108.80 | 59,968.82 | 57,917.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.34 | 18.18 | 17.85 | 18.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.67 | 5.20 | 5.10 | 5.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,999.97 | 21,249.95 | 28,843.61 | 26,230.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 263.48 | 101.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.86 |
| 其他应付款项 | 35.21 | 32.35 | 19.70 | 42.90 |
| 应付利息 | 7.30 | 11.73 | 4.92 | 8.04 |
| 应付赎回款 | 448.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 138.47 | 138.47 | 138.47 | 138.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,634.37 | 21,465.66 | 29,303.06 | 26,555.23 |
| 基金单位总额 | 22,534.82 | 22,929.03 | 24,132.46 | 27,214.80 |
| 未分配净收益 | 7,627.05 | 7,714.11 | 6,533.30 | 4,147.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,161.87 | 30,643.14 | 30,665.76 | 31,362.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,796.24 | 52,108.80 | 59,968.82 | 57,917.51 |