| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -3,156,896.20 | 736,472.77 | -2,398,080.34 | 347,356.41 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 57,813,524.95 | 0.00 | 63,123,889.01 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.70 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 209,736,787.62 | 228,338,341.24 | 263,710,494.67 | 255,256,944.68 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 2.88 | 2.80 | 3.04 | 2.82 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 10.63 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 179.80 | 0.00 | 182.10 |
0.2016%