/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Gia thật sự kiện điều khiển cổ phiếu (001416) - sưu hồ quỹ
Giá thị trường trung tâm thăng cấp đến 1.1 bản! Phía chính phủ blog

Quỹ công trạng

Quỹ phí suất

Đầu tư tổ hợp

Quỹ tình hình chung

Tài vụ số liệu

Gia thật sự kiện điều khiển cổ phiếu (001416)

2024-10-29 0.7500-0.3984%
Chủ yếu tài vụ chỉ tiêu
Ngày: Đến
2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên )-66,999,262.161,796,504.48-71,120,093.91-24,999,130.30
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên )0.000.000.000.00
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên )0.000.000.000.00
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên )0.000.000.000.00
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên )0.000.000.000.00
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên )776,064,010.63776,190,965.63814,371,020.85835,605,820.28
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên )0.800.790.810.82
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%)0.000.000.000.00
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%)0.000.000.000.00
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%)0.000.000.000.00
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%)0.000.000.000.00