| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -9,094,713.31 | -4,916,302.63 | -9,159,609.78 | -97,948.38 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 19,736,140.51 | 0.00 | 15,462,739.48 | 0.00 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.33 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 79,374,061.04 | 82,998,445.31 | 47,422,902.56 | 48,789,921.49 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.33 | 1.37 | 1.48 | 1.50 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | -10.31 | 0.00 | -6.90 | 0.00 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 39.17 | 0.00 | 55.17 | 0.00 |
0.8711%