| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 28,562,977.37 | 12,485,691.93 | 55,847,333.61 | 14,439,802.89 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 149,802,531.17 | 0.00 | 115,489,752.26 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 2,072,791,736.79 | 2,047,728,133.75 | 2,024,732,658.00 | 2,104,226,099.48 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.10 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 2.37 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 30.46 | 0.00 | 27.45 | 0.00 |