| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 5,160,317.23 | 1,129,674.83 | -4,953,863.03 | -536,568.81 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 23,612,639.00 | 0.00 | 17,183,770.70 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.58 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 64,299,969.92 | 61,382,991.30 | 57,437,372.46 | 62,069,017.40 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.58 | 1.55 | 1.43 | 1.51 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 10.75 | 0.00 | -7.89 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 58.03 | 0.00 | 42.69 | 0.00 |