| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -6,153,895.71 | -6,321,012.56 | 2,351,495.03 | -3,380,360.45 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 30,397,924.92 | 0.00 | 46,396,229.20 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.18 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 203,143,187.04 | 238,514,046.22 | 267,542,683.95 | 297,996,981.29 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.28 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | -1.53 | 0.00 | -1.79 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 21.79 | 0.00 | 23.68 | 0.00 |