| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -38,698,418.39 | -66,167,947.33 | -40,234,608.95 | -95,475,222.52 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 40,621,932.66 | 0.00 | 145,343,222.82 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.18 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 750,982,831.65 | 846,548,782.97 | 916,647,987.95 | 1,005,123,414.15 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.14 | 1.05 | 1.14 | 1.25 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | -15.78 | 0.00 | 1.37 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 24.72 |
3.1329%