| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 300,065.07 | -270,408.82 | -576,165.73 | -1,253,157.56 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | -1,696,189.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 35,724,997.40 | 37,968,380.41 | 40,584,996.77 | 44,105,080.20 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | -3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |