| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -15,052,741.27 | -4,428,075.87 | -28,721,397.23 | -5,158,133.59 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | -175,544,111.69 | 0.00 | -165,742,102.76 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | -0.49 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 185,561,813.81 | 200,050,487.25 | 215,950,382.69 | 228,810,525.36 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | -9.17 | 0.00 | -15.27 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | -48.61 | 0.00 | -43.42 | 0.00 |