| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -67,929.94 | -841,236.50 | -329,383.50 | -944,671.13 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | -1,148,653.24 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 8,044,081.97 | 8,625,929.99 | 10,950,759.29 | 11,753,503.09 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 0.93 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | -8.22 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | -9.49 | 0.00 |