| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 54,377,290.76 | 28,452,244.15 | 39,967,668.06 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 83,525,787.02 | 0.00 | 34,631,012.97 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 4,278,244,271.91 | 4,233,579,156.98 | 5,134,677,307.48 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 2.34 | 0.00 | 0.68 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 3.04 | 0.00 | 0.68 |