| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -2,915,754.77 | -2,892,169.75 | -184,208.92 | -83,633.45 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | -15,587,802.06 | 0.00 | -590,477.56 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.11 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 21,533,289.03 | 33,628,415.72 | 7,178,269.42 | 4,564,191.90 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.82 | 0.68 | 0.84 | 0.89 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | -22.83 | 0.00 | -11.46 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | -31.67 | 0.00 | -11.46 |
-2.4641%