| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 2,510,203.41 | -2,384,022.08 | -3,127,869.81 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | -4,487,336.24 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 234,044,969.72 | 320,641,667.90 | 425,565,130.35 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | -1.04 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | -1.04 |