| 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 2,740,175.32 | 40,253.51 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 245,437.85 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.01 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 327,062,616.28 | 20,107,641.36 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.11 | 1.12 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.98 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.98 |
0.0000%