| 2024-09-30 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -2.40 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 87,474.87 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.91 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 |
-1.0229%