/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
3.9704%| Quỹ tình hình chung |
| Pháp định tên | Dễ phương đạt trung chứng tiêu phí điện tử chủ đề giao dịch hình mở ra thức chỉ số chứng khoán đầu tư quỹ khởi xướng thức liên tiếp quỹ | Quỹ tên gọi tắt | Dễ phương đạt trung chứng tiêu phí điện tử chủ đề ETF liên tiếp khởi xướng thức A | |
| Đầu tư loại hình | Thiên cổ hình quỹ | Thành lập ngày | 2023-10-17 | |
| Mộ tập lúc đầu ngày | 2023-09-13 | Tổng mộ tập quy mô ( vạn phân ) | 1,607.80 | |
| Mộ tập hết hạn ngày | 2023-10-13 | Này Trung |
Thực tế mộ tập quy mô ( vạn phân ) | 1,607.52 |
| Hằng ngày thân mua lúc đầu ngày | 2023-10-30 | Quản lý nhân sâm cùng quy mô ( vạn phân ) | 0.00 | |
| Hằng ngày chuộc lại lúc đầu ngày | 2023-10-30 | Tham dự tài chính lợi tức ( vạn phân ) | 2,761.47 | |
| Quỹ giám đốc | Bào kiệt | Gần nhất tổng số định mức ( vạn phân ) | 1,850.18 | |
| Quỹ quản lý người | Dễ phương đạt quỹ quản lý công ty hữu hạn | Quỹ uỷ trị người | Thượng Hải Phổ Đông phát triển ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn | |
| Đầu tư phong cách | Chỉ số hình | Phí suất kết cấu biểu | Dễ phương đạt trung chứng tiêu phí điện tử chủ đề ETF liên tiếp khởi xướng thức A | |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Trung chứng tiêu phí điện tử chủ đề chỉ số tiền lời suất ×95%+ tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước lãi suất ( thuế sau )×5% | |||
| Đầu tư mục tiêu | Chặt chẽ theo dõi công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản, theo đuổi theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ cùng theo dõi khác biệt nhỏ nhất hóa. | |||
| Đầu tư lý niệm | Nên hạng mục tạm vô tư liệu | |||
| Đầu tư phạm vi | Bổn quỹ đầu tư phạm vi bao gồm mục tiêu ETF, bia chỉ số thành phần cổ cập bị tuyển thành phần cổ ( hàm tồn thác bằng chứng ), trừ bia chỉ số thành phần cổ cập bị tuyển thành phần cổ bên ngoài mặt khác cổ phiếu ( bao gồm gây dựng sự nghiệp bản, khoa sang bản cùng mặt khác theo nếp phát hành đưa ra thị trường cổ phiếu, tồn thác bằng chứng ), phiếu công trái, phiếu công trái hồi mua, tài sản duy trì chứng khoán, ngân hàng tiền tiết kiệm, đồng nghiệp biên lai gửi tiền, tiền thị trường công cụ, tài chính diễn sinh công cụ ( bao gồm cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, quốc trái kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu kỳ quyền chờ ) cùng với pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư mặt khác tài chính công cụ. Như pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu về sau cho phép quỹ đầu tư mặt khác chủng loại, quỹ quản lý người ở thực hiện thích hợp trình tự sau, bổn quỹ có thể đem này nạp vào đầu tư phạm vi. Bổn quỹ đem căn cứ pháp luật pháp quy quy định tham dự chuyển dung thông chứng khoán cho mượn cập góp vốn nghiệp vụ. | |||
| Đầu tư sách lược | Bổn quỹ vì mục tiêu ETF liên tiếp quỹ, chủ yếu thông qua đầu tư với mục tiêu ETF thực hiện đối công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản chặt chẽ theo dõi, cố gắng đem ngày đều theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ giá trị tuyệt đối khống chế ở 0.35% trong vòng, năm hóa theo dõi khác biệt khống chế ở 4% trong vòng. Như nhân bia chỉ số biên chế quy tắc điều chỉnh hoặc mặt khác nhân tố dẫn tới theo dõi khác biệt vượt qua kể trên phạm vi, quỹ quản lý người ứng áp dụng hợp lý thi thố tránh cho theo dõi khác biệt tiến thêm một bước mở rộng. 1, mục tiêu ETF đầu tư sách lược Bổn quỹ đầu tư mục tiêu ETF phương thức như sau: ( 1 ) thân mua, chuộc lại: Dựa theo mục tiêu ETF pháp luật văn kiện ước định phương thức thân chuộc mục tiêu ETF. ( 2 ) nhị cấp thị trường phương thức: Ở nhị cấp thị trường tiến hành mục tiêu ETF quỹ số định mức giao dịch. Đương mục tiêu ETF thân mua, chuộc lại hoặc giao dịch hình thức tiến hành rồi thay đổi hoặc điều chỉnh, bổn quỹ cũng đem làm tương ứng thay đổi hoặc điều chỉnh, không cần triệu khai quỹ số định mức người nắm giữ đại hội. Bổn quỹ đem ở tổng hợp suy xét hợp quy, nguy hiểm, hiệu suất, phí tổn chờ nhân tố cơ sở thượng, quyết định chọn dùng thân mua, chuộc lại phương thức hoặc nhị cấp thị trường phương thức tiến hành mục tiêu ETF đầu tư. 2, cổ phiếu đầu tư sách lược Bổn quỹ nhưng đầu tư với bia chỉ số thành phần cổ, bị tuyển thành phần cổ, lấy càng tốt theo dõi công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản. Đồng thời, ở điều kiện cho phép dưới tình huống còn nhưng thông qua mua nhập bia chỉ số thành phần cổ, bị tuyển thành phần cổ tới xây dựng tổ hợp lấy thân mua mục tiêu ETF. Bởi vậy đối nhưng đầu tư với bia chỉ số thành phần cổ, bị tuyển thành phần cổ tài chính tiền, chủ yếu áp dụng phục chế pháp, tức dựa theo bia chỉ số thành phần cổ tạo thành và quyền trọng xây dựng quỹ đầu tư tổ hợp, cũng căn cứ bia chỉ số tạo thành và quyền trọng biến động mà tiến hành tương ứng điều chỉnh. Nhưng ở nhân đặc thù tình huống ( như lưu động tính không đủ chờ ) dẫn tới vô pháp đạt được cũng đủ số lượng cái khoán khi, quỹ quản lý người đem phối hợp sử dụng mặt khác hợp lý phương pháp tiến hành thích hợp thay thế, bao gồm thông qua đầu tư mặt khác cổ phiếu tiến hành thay thế, lấy hạ thấp theo dõi khác biệt, ưu hoá đầu tư tổ hợp phối trí kết cấu. 3, tồn thác bằng chứng đầu tư sách lược Vì càng tốt mà thực hiện đầu tư mục tiêu, bổn quỹ nhưng đầu tư tồn thác bằng chứng. Quỹ quản lý người đem ở tổng hợp suy xét mong muốn tiền lời, nguy hiểm, lưu động tính chờ nhân tố cơ sở thượng, thận trọng tham dự tồn thác bằng chứng đầu tư. 4, phiếu công trái cùng tiền thị trường công cụ đầu tư sách lược Bổn quỹ đem lấy hạ thấp theo dõi khác biệt cùng lưu động tính quản lý vì mục đích, tổng hợp suy xét lưu động tính cùng tiền lời tính, thích hợp tham dự phiếu công trái cùng tiền thị trường công cụ đầu tư. 5, diễn sinh phẩm đầu tư sách lược Vì càng tốt mà thực hiện đầu tư mục tiêu, bổn quỹ nhưng đầu tư cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, quốc trái kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu kỳ quyền. Nếu bổn quỹ đầu tư cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, quốc trái kỳ hạn giao hàng, đem căn cứ nguy hiểm quản lý nguyên tắc, lấy bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi vì mục đích, tổng hợp suy xét lưu động tính, cơ kém trình độ chờ nhân tố. Nếu bổn quỹ đầu tư cổ phiếu kỳ quyền, đem căn cứ nguy hiểm quản lý nguyên tắc, lấy bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi làm chủ yếu mục đích, tổng hợp suy xét lưu động tính, giá cả chờ nhân tố. Ngoài ra, bổn quỹ đem chú ý mặt khác tài chính diễn sinh phẩm đẩy ra tình huống, như pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu cho phép quỹ đầu tư trước thuật tài chính diễn sinh phẩm, bổn quỹ đem ấn đến lúc đó hữu hiệu pháp luật pháp quy cùng giám thị cơ cấu quy định, chế định cùng bổn quỹ đầu tư mục tiêu tương thích ứng đầu tư sách lược cùng đánh giá giá trị chính sách, ở đầy đủ đánh giá tài chính diễn sinh phẩm nguy hiểm cùng tiền lời cơ sở thượng, cẩn thận mà tiến hành đầu tư. 6, tham dự chuyển dung thông chứng khoán cho mượn nghiệp vụ sách lược Vì càng tốt mà thực hiện đầu tư mục tiêu, ở tăng mạnh nguy hiểm phòng bị cũng tuân thủ thận trọng nguyên tắc tiền đề hạ, bổn quỹ nhưng căn cứ đầu tư quản lý yêu cầu tham dự chuyển dung thông chứng khoán cho mượn nghiệp vụ. Bổn quỹ đem ở phân tích thị trường hoàn cảnh, người đầu tư loại hình cùng kết cấu, quỹ lịch sử thân chuộc tình huống, cho mượn chứng khoán lưu động tính tình huống chờ nhân tố cơ sở thượng, hợp lý xác định cho mượn chứng khoán phạm vi, kỳ hạn cùng tỉ lệ. 7, góp vốn nghiệp vụ sách lược Vì càng tốt mà thực hiện đầu tư mục tiêu, ở tăng mạnh nguy hiểm phòng bị cũng tuân thủ thận trọng nguyên tắc tiền đề hạ, quỹ quản lý người nhưng căn cứ tương quan pháp luật pháp quy, tham dự góp vốn nghiệp vụ, lấy đề cao đầu tư hiệu suất cập tiến hành nguy hiểm quản lý. | |||
| Đầu tư tiêu chuẩn | Bổn quỹ đầu tư với mục tiêu ETF tài sản không thua kém quỹ tài sản giá trị thực 90%, bảo trì không thua kém quỹ tài sản giá trị thực 5% tiền mặt hoặc là đến kỳ ngày ở một năm trong vòng chính phủ phiếu công trái, trong đó tiền mặt không bao gồm kết toán bị phó kim, tồn ra tiền ký quỹ, ứng thu thân mua khoản chờ. | |||
| Nguy hiểm tiền lời đặc thù | Bổn quỹ vì ETF liên tiếp quỹ, mong muốn nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời trình độ cao hơn hỗn hợp hình quỹ, phiếu công trái hình quỹ cùng tiền thị trường quỹ. Bổn quỹ chủ yếu thông qua đầu tư với mục tiêu ETF thực hiện đối công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản chặt chẽ theo dõi. Bởi vậy, bổn quỹ công trạng biểu hiện cùng bia chỉ số biểu hiện chặt chẽ tương quan. | |||
| Nguy hiểm quản lý công cụ cập chủ yếu chỉ tiêu | Nên hạng mục tạm vô tư liệu | |||