/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
-1.5931%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 20,493.72 | 4,791.55 | 4,791.55 | 3,526.69 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -2,779.75 | -2,734.42 | -26.38 | -2,399.02 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 811.66 | 51,272.58 | 24,629.82 | 18,269.97 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 11,473.14 | 32,836.00 | 7,756.98 | 14,606.08 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -10,661.48 | 18,436.58 | 16,872.84 | 3,663.88 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 7,052.48 | 20,493.72 | 21,638.01 | 4,791.55 |