Giá trị thực biến động biểu |
Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 1,617,123.50 | 811,123.82 | 811,123.82 | 741,975.85 |
Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 16,467.16 | 27,909.04 | 11,347.23 | 14,047.86 |
Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ thân mua khoản | 4,774,249.04 | 9,365,362.77 | 3,843,347.47 | 6,148,612.62 |
Quỹ chuộc lại khoản | 4,491,245.17 | 8,559,363.09 | 3,368,486.86 | 6,079,464.65 |
Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 283,003.86 | 805,999.68 | 474,860.61 | 69,147.97 |
Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 16,467.16 | 27,909.04 | 11,347.23 | 14,047.86 |
Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 1,900,127.37 | 1,617,123.50 | 1,285,984.43 | 811,123.82 |