/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
-1.1626%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 4,521.67 | 4,111.35 | 4,111.35 | 13,309.04 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -213.26 | -247.06 | 1.09 | -2,581.74 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 2,024.19 | 4,431.55 | 3,181.72 | 4,117.23 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 1,706.33 | 3,774.17 | 1,984.39 | 10,733.18 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 317.86 | 657.38 | 1,197.34 | -6,615.95 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 4,626.27 | 4,521.67 | 5,309.77 | 4,111.35 |