/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
0.0152%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 5,529.39 | 11,473.40 | 11,473.40 | 3,880.27 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 101.71 | 68.58 | 343.81 | -428.82 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 30.54 | 388.70 | 227.97 | 21,717.92 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 228.13 | 6,401.30 | 5,246.41 | 13,695.97 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -197.59 | -6,012.60 | -5,018.44 | 8,021.95 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 5,433.50 | 5,529.39 | 6,798.78 | 11,473.40 |