/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Công bạc tụ hưởng hỗn hợp A(011729) - sưu hồ quỹ
Giá thị trường trung tâm thăng cấp đến 1.1 bản! Phía chính phủ blog

Quỹ công trạng

Quỹ phí suất

Đầu tư tổ hợp

Quỹ tình hình chung

Tài vụ số liệu

Công bạc tụ hưởng hỗn hợp A(011729)

2024-10-29 0.9585-0.9814%
Giá trị thực biến động biểu
Ngày: Đến
Đơn vị: Vạn nguyên2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
Kỳ sơ quỹ giá trị thực5,308.9611,537.0011,537.0055,475.38
Quỹ tịnh tiền lời0.000.000.000.00
Chưa thực hiện lợi đến0.000.000.000.00
Kinh doanh hoạt động sinh ra
Quỹ giá trị thực biến động số
-310.80-438.67-396.36-1,767.40
Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh0.000.000.000.00
Quỹ thân mua khoản913.021,906.0481.24113.76
Quỹ chuộc lại khoản1,841.517,695.425,646.1942,284.74
Quỹ khoách mộ khoản0.000.000.000.00
Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra
Quỹ giá trị thực biến động số
-928.49-5,789.37-5,564.95-42,170.98
Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời
Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số
0.000.000.000.00
Cuối kỳ quỹ giá trị thực4,069.675,308.965,575.6911,537.00