/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
0.0576%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 50,653.98 | 724,139.96 | 724,139.96 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 3,065.43 | 4,026.19 | 2,732.75 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 332,011.83 | 5,000.00 | 0.00 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 71,704.72 | 680,747.52 | 541,592.67 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 260,307.12 | -675,747.53 | -541,592.67 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 1,764.64 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 314,026.53 | 50,653.98 | 185,280.04 |