/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
-0.1865%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 107,064.91 | 161,904.49 | 161,904.49 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 2,539.38 | 2,935.75 | 2,203.62 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 125,754.18 | 43,502.89 | 3,006.74 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 61,852.54 | 101,278.21 | 0.00 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 63,901.64 | -57,775.32 | 3,006.74 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 173,505.94 | 107,064.91 | 167,114.84 |