-0.6599%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 19,298.85 | 27,855.15 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -3,528.86 | -2,562.41 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 146.04 | 186.52 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 3,326.46 | 6,180.41 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -3,180.42 | -5,993.89 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 12,589.57 | 19,298.85 |