0.0448%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 124,267.81 | 190,207.89 | 190,207.89 | 628,033.24 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 8,319.00 | 6,115.77 | 4,693.95 | 11,033.25 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 338,438.39 | 80,095.92 | 35,900.25 | 191,490.10 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 76,030.66 | 147,966.52 | 73,659.75 | 623,206.71 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 262,407.73 | -67,870.61 | -37,759.50 | -431,716.60 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 4,260.00 | 4,185.25 | 2,019.74 | 17,141.99 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 390,734.52 | 124,267.81 | 155,122.60 | 190,207.89 |