Trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ thanh toán báo cáo

Quỹ quản lý người: Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn
Quỹ uỷ trị người: Chiêu thương ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
Báo cáo ra cụ ngày: 2022 năm 6 nguyệt 23 ngày
Báo cáo thông cáo ngày: 2022 năm 6 nguyệt 24 ngày
Một, quan trọng nhắc nhở
Trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( dưới tên gọi tắt “Bổn quỹ” ) kinh Trung Quốc
Ủy Ban Chứng Khoán 《 về cho phép trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ đăng ký ý kiến phúc đáp 》 ( chứng
Giam cho phép [2019]1077 hào văn ) cho phép mộ tập, với 2019 năm 11 nguyệt 27 ngày thành lập cũng chính thức vận tác, cơ
Kim hợp đồng có hiệu lực ngày quỹ số định mức tổng ngạch vì 229,510,021.37 phân, bao hàm nhận mua tài chính lợi tức kết chuyển
Số định mức 76,146.66 phân. Bổn quỹ quỹ quản lý nhân vi trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt
“Quỹ quản lý người” ), quỹ uỷ trị nhân vi chiêu thương ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Quỹ uỷ trị
Người” ).
Căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán đầu tư quỹ pháp 》, 《 công khai mộ tập chứng khoán đầu tư quỹ vận tác quản
Lý biện pháp 》, 《 trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ hợp đồng 》 ( dưới tên gọi tắt
“《 quỹ hợp đồng 》” hoặc “Quỹ hợp đồng” ) có quan hệ quy định, quỹ quản lý người kinh cùng quỹ uỷ trị người hiệp thương
Nhất trí, từ quỹ quản lý người triệu tập, lấy thông tin phương thức triệu khai bổn quỹ quỹ số định mức người nắm giữ đại hội, thẩm
Nghị ngưng hẳn bổn quỹ quỹ hợp đồng tương quan hạng mục công việc chương trình nghị sự. Bổn quỹ số định mức người nắm giữ đại hội đã với 2022 năm 4
Nguyệt 21 ngày biểu quyết thông qua 《 về ngưng hẳn trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ
Hợp đồng tương quan hạng mục công việc chương trình nghị sự 》, quyết định ngưng hẳn bổn quỹ quỹ hợp đồng.
Bổn quỹ quỹ tài sản thanh toán cập quỹ hợp đồng ngưng hẳn an bài tường thấy quỹ quản lý người với 2022 năm 4 nguyệt 23
Ngày tuyên bố 《 trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn về trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư cơ
Kim quỹ số định mức người nắm giữ đại hội biểu quyết kết quả ký quyết nghị có hiệu lực thông cáo 》.
Bổn quỹ từ 2022 năm 5 nguyệt 18 ngày khởi tiến vào thanh toán kỳ, từ bổn quỹ quản lý người trung Âu quỹ quản lý có
Hạn công ty, quỹ uỷ trị người chiêu thương ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn, an vĩnh hoa minh kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường
Kết phường ) đăng ký kế toán viên cùng Thượng Hải thị thông lực luật sư văn phòng luật sư tạo thành quỹ tài sản thanh toán tiểu tổ thực hiện quỹ
Tài sản thanh toán trình tự, cũng từ an vĩnh hoa minh kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường kết phường ) đối thanh toán báo cáo tiến hành thẩm
Kế, Thượng Hải thị thông lực luật sư văn phòng đối thanh toán báo cáo ra cụ pháp luật ý kiến.
Nhị, quỹ tình hình chung
1, quỹ tên: Trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ. Quỹ tên gọi tắt: Trung
Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái. A loại số định mức quỹ số hiệu: 007622; C loại số định mức quỹ số hiệu:
007623.
2, quỹ vận tác phương thức: Khế ước hình, mở ra thức. Đối với mỗi phân quỹ số định mức, giả thiết một năm lăn lộn
Vận tác kỳ. Vận tác kỳ nội nên quỹ số định mức phong bế vận tác. Vận tác kỳ đến kỳ cùng tháng mở ra kỳ nội nhưng xử lý nên cơ
Kim số định mức chuộc lại nghiệp vụ. Nếu nên quỹ số định mức ở vận tác kỳ đến kỳ cùng tháng mở ra kỳ nội chưa xin chuộc lại,
Tắc tự nên mở ra kỳ kết thúc ngày ngày kế khởi nên quỹ số định mức tiến vào tiếp theo cái vận tác kỳ.
3, quỹ hợp đồng có hiệu lực ngày: 2019 năm 11 nguyệt 27 ngày
4, quỹ vận tác ngưng hẳn ngày: 2022 năm 5 nguyệt 17 ngày. Quỹ số định mức tổng ngạch 6,678,610.94 phân.
5, đầu tư mục tiêu: Ở nghiêm khắc khống chế đầu tư tổ hợp nguy hiểm tiền đề hạ, cố gắng làm cơ sở kim số định mức người nắm giữ
Thu hoạch siêu việt công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản đầu tư hồi báo.
6, công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản: Trung nợ tổng hợp chỉ số tiền lời suất
7, nguy hiểm tiền lời đặc thù: Bổn quỹ vì phiếu công trái hình quỹ, mong muốn tiền lời cùng mong muốn nguy hiểm cao hơn tiền thị
Tràng quỹ, nhưng thấp hơn hỗn hợp hình quỹ, cổ phiếu hình quỹ, thuộc về so thấp nguy hiểm / tiền lời sản phẩm.
8, quỹ quản lý người: Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn
9, quỹ uỷ trị người: Chiêu thương ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
Tam, quỹ cuối cùng vận tác ngày tài vụ kế toán báo cáo ( kinh thẩm kế )
1, biểu ghi nợ vay vốn
Kế toán chủ thể: Trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ
Báo cáo hết hạn ngày: 2022 năm 5 nguyệt 17 ngày ( quỹ cuối cùng vận tác ngày )
Đơn vị: Nhân dân tệ nguyên
Tài sản
Bổn cuối kỳ
2022 năm 5 nguyệt 17 ngày
( quỹ cuối cùng vận tác ngày )
Tài sản:
Ngân hàng tiền tiết kiệm 13,759,966.28
Kết toán bị phó kim
Tồn ra tiền ký quỹ 13,091.95
Giao dịch tính tài chính tài sản
Trong đó: Phiếu công trái đầu tư
Tài sản duy trì chứng khoán đầu tư
Ứng thu chứng khoán thanh toán khoản
Ứng thu lợi tức
Ứng thu thân mua khoản
Tài sản tổng cộng 13,773,058.23
Mắc nợ:
Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản
Ứng phó chứng khoán thanh toán khoản
Ứng phó chuộc lại khoản 6,453,751.25
Ứng phó quản lý người thù lao 4,336.49
Ứng phó uỷ trị phí 1,084.11
Ứng phó tiêu thụ phục vụ phí 595.56
Ứng phó giao dịch phí dụng 1,125.00
Ứng nộp thuế phí
Ứng phó lợi tức
Mặt khác mắc nợ 55,165.00
Mắc nợ cộng lại 6,516,057.41
Sở hữu giả quyền lợi:
Thật thu quỹ 6,678,610.94
Chưa phân xứng lợi nhuận 578,389.88
Sở hữu giả quyền lợi cộng lại 7,257,000.82
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi tổng cộng 13,773,058.23
Bốn, thanh bàn hạng mục công việc thuyết minh
1, thanh toán nguyên nhân
Căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán đầu tư quỹ pháp 》, 《 công khai mộ tập chứng khoán đầu tư quỹ vận tác quản
Lý biện pháp 》, 《 quỹ hợp đồng 》 có quan hệ quy định, quỹ quản lý người kinh cùng quỹ uỷ trị người hiệp thương nhất trí, từ
Quỹ quản lý người triệu tập, lấy thông tin phương thức triệu khai bổn quỹ quỹ số định mức người nắm giữ đại hội, xem xét ngưng hẳn bổn
Quỹ quỹ hợp đồng tương quan hạng mục công việc chương trình nghị sự. Bổn quỹ số định mức người nắm giữ đại hội đã với 2022 năm 4 nguyệt 21 ngày biểu
Quyết thông qua 《 về ngưng hẳn trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ hợp đồng tương quan sự
Hạng chương trình nghị sự 》, quyết định ngưng hẳn bổn quỹ quỹ hợp đồng, cũng theo nếp thực hiện quỹ tài sản thanh toán trình tự.
2, thanh toán lúc đầu ngày
Bổn quỹ với 2022 năm 5 nguyệt 18 ngày khởi tiến vào thanh toán kỳ, cố bổn quỹ thanh toán lúc đầu ngày vì 2022 năm
5 nguyệt 18 ngày.
3, thanh toán báo biểu biên chế cơ sở
Bổn thanh toán báo biểu là ở phi liên tục kinh doanh tiền đề hạ tham khảo 《 xí nghiệp kế toán chuẩn tắc 》 cập 《 chứng khoán đầu tư cơ
Kim kế toán hạch toán nghiệp vụ chỉ dẫn 》 có quan hệ quy định biên chế. Bổn quỹ đã đem khoản giá trị cao hơn dự tính nhưng thu hồi
Kim ngạch tài sản điều chỉnh đến dự tính nhưng thu hồi kim ngạch, cũng ấn dự tính kết toán kim ngạch đo mắc nợ. Đồng thời, không đối tư
Sản, mắc nợ tiến hành lưu động cùng phi lưu động phân chia.
Năm, thanh toán tình huống
Tự 2022 năm 5 nguyệt 18 ngày đến 2022 năm 6 nguyệt 6 ngày thanh toán trong lúc, quỹ tài sản thanh toán tiểu tổ đối bổn
Quỹ tài sản, mắc nợ tiến hành thanh toán, toàn bộ thanh toán công tác ấn thanh toán nguyên tắc cùng thanh toán thủ tục tiến hành. Cụ thể thanh
Tính tình huống như sau:
1, thanh toán phí dụng
Thanh toán phí dụng là chỉ quỹ tài sản thanh toán tiểu tổ tại tiến hành quỹ thanh toán trong quá trình phát sinh sở hữu hợp lý phí
Dùng, căn cứ 《 quỹ hợp đồng 》 quy định, thanh toán phí dụng từ quỹ tài sản thanh toán tiểu tổ ưu tiên từ quỹ tài sản trung
Chi trả.
2, tài sản thanh toán tình huống
Bổn quỹ cuối cùng vận tác ngày tồn ra tiền ký quỹ vì nhân dân tệ 13,091.95 nguyên, trong đó hàm bình thường bảo đảm
Kim nhân dân tệ 13,060.19 nguyên, ứng kế tiền ký quỹ lợi tức nhân dân tệ 31.76 nguyên; thanh toán trong lúc tồn
Ra tiền ký quỹ lợi tức thu vào vì nhân dân tệ 8.85 nguyên, trong đó bình thường tiền ký quỹ nhân dân tệ 13,060.19
Nguyên đã với 2022 năm ngày 2 tháng 6 hoa đi nhà trẻ quản trướng hộ, còn thừa nhân dân tệ 40.61 nguyên đem với thanh toán trong lúc
Sau hoa đi nhà trẻ quản trướng hộ.
3, mắc nợ bồi thường toàn bộ tình huống
(1) bổn quỹ cuối cùng vận tác ngày ứng phó chuộc lại khoản vì nhân dân tệ 6,453,751.25 nguyên, nên khoản tiền đã với
2022 năm ngày 18 tháng 5 chi trả.
(2) bổn quỹ cuối cùng vận tác ngày ứng phó quản lý người thù lao vì nhân dân tệ 4,336.49 nguyên, nên khoản tiền đã với
2022 năm ngày 2 tháng 6 chi trả.
(3) bổn quỹ cuối cùng vận tác ngày ứng phó uỷ trị phí vì nhân dân tệ 1,084.11 nguyên, nên khoản tiền đã với 2022
Năm ngày 2 tháng 6 chi trả.
(4) bổn quỹ cuối cùng vận tác ngày ứng phó tiêu thụ phục vụ phí vì nhân dân tệ 595.56 nguyên, nên khoản tiền đã với
2022 năm ngày 2 tháng 6 chi trả.
(5) bổn quỹ cuối cùng vận tác ngày ứng phó giao dịch phí dụng vì nhân dân tệ 1,125.00 nguyên, nên khoản tiền đã với
2022 năm ngày 1 tháng 6 chi trả.
(6) bổn quỹ cuối cùng vận tác ngày mặt khác mắc nợ vì nhân dân tệ 55,165.00 nguyên, trong đó nhân dân tệ
165.00 nguyên vì chưa chi trả chuyển tiền phí, đã với thanh toán kỳ sau 2022 năm 6 nguyệt 8 ngày chi trả; người
Dân tệ 55,000.00 nguyên vì dự thẩm vấn kế phí, đã với 2022 năm 5 nguyệt 26 ngày chi trả.
4, thanh toán trong lúc thanh toán tăng giảm tình huống
Đơn vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục
Tự 2022 năm 5 nguyệt 18 ngày
Đến 2022 năm 6 nguyệt 6 ngày
Ngăn thanh toán trong lúc
Một, thanh toán tiền lời
Lợi tức thu vào 1,380.94
Thanh toán thu vào tiểu kế 1,380.94
Nhị, thanh toán phí dụng 179.08
Thanh toán phí dụng tiểu kế 179.08
Tam, thanh toán tịnh tiền lời 1,201.86
5, tài sản xử trí cập mắc nợ bồi thường toàn bộ sau còn thừa tài sản phân phối tình huống
Đơn vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục kim ngạch
Một, cuối cùng vận tác ngày 2022 năm 5 nguyệt 17 ngày quỹ tịnh tài sản 7,257,000.82
Thêm: Tự 2022 năm 5 nguyệt 18 ngày đến 2022 năm 6 nguyệt 6 ngày
Ngăn thanh toán trong lúc tịnh tiền lời
1,201.86
Giảm: Thanh toán trong lúc xác nhận tịnh chuộc lại, chuyển ra khoản 226,693.90
Nhị, 2022 năm 6 nguyệt 6 ngày quỹ tịnh tài sản 7,031,508.78
Tài sản xử trí cập mắc nợ bồi thường toàn bộ sau, với 2022 năm 6 nguyệt 6 ngày còn thừa tài sản vì nhân dân tệ 7,031,508.78 nguyên,
Căn cứ bổn quỹ quỹ hợp đồng ước định, căn cứ quỹ tài sản thanh toán phân phối phương án, đem quỹ tài sản thanh toán sau toàn bộ
Còn thừa tài sản khấu trừ quỹ tài sản thanh toán phí dụng, giao nộp sở thiếu thuế khoản cũng bồi thường toàn bộ quỹ nợ nần sau, ấn quỹ số định mức người nắm giữ
Kiềm giữ quỹ số định mức tỉ lệ tiến hành phân phối.
Thanh toán lúc đầu ngày 2022 năm 5 nguyệt 18 ngày đến thanh toán khoản vẽ ra ngày trước một ngày ngân hàng tiền tiết kiệm lợi tức, tồn ra tiền ký quỹ
Lợi tức cùng kết toán bị phó kim lợi tức đều thuộc quỹ số định mức người nắm giữ sở hữu, kế tiếp sinh ra các loại hoa phó thủ tục phí từ người đầu tư
Gánh vác.
6, quỹ tài sản thanh toán báo cáo báo cho an bài
Bổn thanh toán báo cáo đã quỹ uỷ trị người duyệt lại, ở kinh kế toán viên văn phòng thẩm kế, luật sư văn phòng ra cụ
Pháp luật ý kiến thư sau, báo Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập hồ sơ cũng hướng quỹ số định mức người nắm giữ thông cáo.
Sáu, để làm rõ văn kiện mục lục
1, để làm rõ văn kiện mục lục
( 1 ) 《 trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ thanh toán thẩm kế báo cáo 》
( 2 ) Thượng Hải thị thông lực luật sư văn phòng về 《 trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư
Quỹ thanh toán báo cáo 》 pháp luật ý kiến
2, gửi địa điểm
Bổn quỹ quản lý người trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn làm công địa điểm —— Trung Quốc ( Thượng Hải ) tự do mậu dịch thí
Nghiệm khu Lục gia miệng đường vành đai 479 hào Thượng Hải trung tâm cao ốc 8 tầng.
3, tìm đọc phương thức
Người đầu tư nhưng ở buôn bán thời gian nội đến quỹ quản lý người làm công nơi miễn phí tìm đọc.
Trung Âu lăn lợi một năm lăn lộn kiềm giữ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ tài sản thanh toán tiểu tổ
2022 năm 6 nguyệt 24 ngày