Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )2015 hàng năm độ báo cáo

Quỹ quản lý người: Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn
Quỹ uỷ trị người: Trung Quốc bưu chính dự trữ ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
Đưa ra ngày: 2016 năm 03 nguyệt 29 ngày
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
§1 quan trọng nhắc nhở cập mục lục
1.1 quan trọng nhắc nhở
Quỹ quản lý người hội đồng quản trị, đổng sự bảo đảm bổn báo cáo sở tái tư liệu không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác cá biệt cập liên quan pháp luật trách nhiệm. Năm nay báo cáo đã hai phần ba trở lên độc lập đổng sự ký tên đồng ý, cũng từ chủ tịch ký phát.
Quỹ uỷ trị người Trung Quốc bưu chính dự trữ ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn căn cứ bổn quỹ hợp đồng quy định, với 2016 năm 3 nguyệt 23 ngày duyệt lại bổn báo cáo trung tài vụ chỉ tiêu, giá trị thực biểu hiện, lợi nhuận phân phối tình huống, tài vụ kế toán báo cáo, đầu tư tổ hợp báo cáo chờ nội dung, bảo đảm duyệt lại nội dung không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót.
Quỹ quản lý người hứa hẹn lấy thành thật tín dụng, cần cù tẫn trách nguyên tắc quản lý cùng vận dụng quỹ tài sản, nhưng không cam đoan quỹ nhất định lợi nhuận.
Quỹ quá vãng công trạng cũng không đại biểu này tương lai biểu hiện. Đầu tư có nguy hiểm, người đầu tư ở làm ra đầu tư quyết sách trước ứng cẩn thận đọc bổn quỹ chiêu mộ bản thuyết minh và đổi mới.
Tự 2015 năm 4 nguyệt 16 buổi trưa Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ kết thúc phân tập trung vận chuyển làm thả tín dụng A cùng tín dụng B số định mức ngưng hẳn đưa ra thị trường khởi, nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ tên thay đổi vì trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( LOF ). Nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ bổn báo cáo kỳ tự 2015 năm 1 nguyệt 1 ngày đến 4 nguyệt 15 ngày ngăn, trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( LOF ) bổn báo cáo kỳ tự 2015 năm 4 nguyệt 16 ngày khởi đến 12 nguyệt 31 ngày ngăn.
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
1.2 mục lục
§1 quan trọng nhắc nhở cập mục lục.................................................................................................................................... 2
1.1 quan trọng nhắc nhở......................................................................................................................................... 2
1.2 mục lục............................................................................................................................................... 3
§2 quỹ tóm tắt................................................................................................................................................ 4
2.1 quỹ cơ bản tình huống................................................................................................................................. 4
2.2 quỹ sản phẩm thuyết minh................................................................................................................................. 5
2.3 quỹ quản lý người cùng quỹ uỷ trị người.............................................................................................................. 6
2.4 tin tức công bố phương thức................................................................................................................................. 6
2.5 mặt khác tương quan tư liệu................................................................................................................................. 7
§3 chủ yếu tài vụ chỉ tiêu, quỹ giá trị thực biểu hiện cập lợi nhuận phân phối tình huống................................................................................. 7
3.1 chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu ( chuyển hình sau ).......................................................................................... 7
3.3 quỹ giá trị thực biểu hiện ( trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF))......................................................... 8
3.4 quỹ giá trị thực biểu hiện ( trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ )......................................................... 10
§4 quản lý người báo cáo.......................................................................................................................................... 12
4.1 quỹ quản lý người cập quỹ giám đốc tình huống........................................................................................................ 12
4.2 quản lý người đối báo cáo kỳ nội bổn quỹ vận tác tuân quy thủ tín tình huống thuyết minh................................................................ 16
4.3 quản lý người đối báo cáo kỳ nội công bằng giao dịch tình huống chuyên nghiệp thuyết minh............................................................................ 17
4.4 quản lý người đối báo cáo kỳ nội quỹ đầu tư sách lược cùng công trạng biểu hiện thuyết minh................................................................ 17
4.5 quản lý người đối vĩ mô kinh tế, chứng khoán thị trường cập ngành sản xuất xu thế giản yếu triển vọng............................................................ 18
4.6 quản lý người bên trong có quan hệ bổn quỹ giám sát kiểm tra sổ sách công tác tình huống............................................................................ 19
4.7 quản lý người đối báo cáo kỳ nội quỹ đánh giá giá trị trình tự chờ hạng mục công việc thuyết minh........................................................................ 20
4.8 quản lý người đối báo cáo kỳ nội quỹ lợi nhuận phân phối tình huống thuyết minh............................................................................ 20
§5 uỷ trị người báo cáo.......................................................................................................................................... 21
5.1 báo cáo kỳ nội bổn quỹ uỷ trị người tuân quy thủ tín tình huống thanh minh................................................................................ 21
5.2 uỷ trị người đối báo cáo kỳ nội bổn quỹ đầu tư vận tác tuân quy thủ tín, giá trị thực tính toán, lợi nhuận phân phối chờ tình huống thuyết minh............ 21
5.3 uỷ trị người đối năm nay báo cáo trung tài vụ tin tức chờ nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh phát biểu ý kiến................................ 21
§6 thẩm kế báo cáo ( trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF))...................................................................... 21
6.1 thẩm kế báo cáo cơ bản tin tức ( chuyển hình sau ).................................................................................................... 21
6.2 thẩm kế báo cáo cơ bản nội dung ( chuyển hình sau )................................................................................................ 21
§7 thẩm kế báo cáo ( trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ )........................................................................ 23
7.1 thẩm kế báo cáo cơ bản tin tức ( chuyển hình trước ).................................................................................................... 23
7.2 thẩm kế báo cáo cơ bản nội dung ( chuyển hình trước )................................................................................................ 23
§8 niên độ tài vụ báo biểu ( trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)).............................................................. 25
8.1 biểu ghi nợ vay vốn ( chuyển hình sau )................................................................................................................ 25
8.2 lợi nhuận biểu ( chuyển hình sau )........................................................................................................................ 26
8.3 sở hữu giả quyền lợi ( quỹ giá trị thực ) biến động biểu ( chuyển hình sau )............................................................................ 28
8.4 báo biểu phụ chú ( chuyển hình sau ).................................................................................................................... 29
§9 niên độ tài vụ báo biểu ( trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ )................................................................ 51
9.1 biểu ghi nợ vay vốn ( chuyển hình trước )................................................................................................................ 52
9.2 lợi nhuận biểu ( chuyển hình trước )........................................................................................................................ 53
9.3 sở hữu giả quyền lợi ( quỹ giá trị thực ) biến động biểu ( chuyển hình trước )............................................................................ 55
9.4 báo biểu phụ chú ( chuyển hình trước ).................................................................................................................... 56
10.10 báo cáo cuối kỳ bổn quỹ đầu tư cổ chỉ kỳ hạn giao hàng giao dịch tình huống thuyết minh.................................................................... 84
11.10 báo cáo cuối kỳ bổn quỹ đầu tư cổ chỉ kỳ hạn giao hàng giao dịch tình huống thuyết minh.................................................................... 88
Chuyển hình trước.................................................................................................................................................. 94
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
§2 quỹ tóm tắt
2.1 quỹ cơ bản tình huống
2.1.1 trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF) ( chuyển hình sau )
Quỹ tên
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)
Quỹ tên gọi tắt
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái (LOF)
Giữa sân tên gọi tắt
Trung Âu tín dụng
Quỹ chủ số hiệu
166012
Giao dịch số hiệu
166012
Quỹ vận tác phương thức
Khế ước hình đưa ra thị trường mở ra thức ( LOF )
Quỹ hợp đồng có hiệu lực ngày
2015 năm 04 nguyệt 16 ngày
Quỹ quản lý người
Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn
Quỹ uỷ trị người
Trung Quốc bưu chính dự trữ ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
Báo cáo cuối kỳ quỹ số định mức tổng ngạch
598,046,009.09 phân
Quỹ hợp đồng tồn tục kỳ
Không định kỳ
2.1.2 trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( chuyển hình trước )
Quỹ tên
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ
Quỹ tên gọi tắt
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái
Giữa sân tên gọi tắt
Trung Âu tín dụng
Quỹ chủ số hiệu
166012
Giao dịch số hiệu
166012
Quỹ vận tác phương thức
Khế ước hình, bổn quỹ hợp đồng có hiệu lực sau 3 năm nội ( hàm 3 năm ) làm cơ sở kim phân cấp vận tác kỳ, tăng lợi A tự quỹ hợp đồng có hiệu lực ngày khởi mỗi mãn nửa năm mở ra một lần thân mua chuộc lại, tăng lợi B phong bế vận tác cũng ở Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch. Quỹ phân cấp vận tác kỳ mãn khoá, bổn quỹ không hề phân cấp vận tác, cũng đem dựa theo bổn quỹ quỹ hợp đồng ước định chuyển vì đưa ra thị trường mở ra thức quỹ ( LOF ).
Quỹ hợp đồng có hiệu lực ngày
2012 năm 04 nguyệt 16 ngày
Quỹ quản lý người
Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn
Quỹ uỷ trị người
Trung Quốc bưu chính dự trữ ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
Báo cáo cuối kỳ quỹ số định mức tổng ngạch
311,389,927.03 phân
Quỹ hợp đồng tồn tục kỳ
3 năm
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Quỹ số định mức đưa ra thị trường sở giao dịch chứng khoán
Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán
Đưa ra thị trường ngày
2013 năm 02 nguyệt 27 ngày
Cấp dưới phân cấp quỹ quỹ tên gọi tắt
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái A
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái B
Cấp dưới phân cấp quỹ giữa sân tên gọi tắt
Tín dụng A
Tín dụng B
Cấp dưới phân cấp quỹ giao dịch số hiệu
166013
150087
Báo cáo cuối kỳ cấp dưới phân cấp quỹ số định mức tổng ngạch
90,683,647.98 phân
220,706,279.05 phân
Chú: Tự 2015 năm 4 nguyệt 16 buổi trưa Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ kết thúc phân tập trung vận chuyển làm thả tín dụng A cùng tín dụng B số định mức ngưng hẳn đưa ra thị trường khởi, nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ tên thay đổi vì trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( LOF ).
2.2 quỹ sản phẩm thuyết minh
2.2.1 trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF) ( chuyển hình sau )
Đầu tư mục tiêu
Ở vừa phải khống chế nguy hiểm cơ sở thượng, thông qua nghiêm khắc tín dụng phân tích cùng đối tín dụng lợi kém biến động xu thế phán đoán, cố gắng thu hoạch tín dụng dật giới, bằng đại trình độ thượng lấy được vượt mức tiền lời.
Đầu tư sách lược
Bổn quỹ đầu tư với có tốt đẹp lưu động tính tài chính công cụ, ở cố định tiền lời loại tài sản đầu tư phương mặt, đem chủ yếu áp dụng tín dụng sách lược, đồng thời phụ chi lấy lâu kỳ sách lược, tiền lời suất đường cong sách lược, tiền lời suất lợi kém sách lược, tức kém sách lược, phiếu công trái lựa chọn sách lược chờ tích cực đầu tư sách lược. Ngoài ra, bổn quỹ cũng đem kết hợp vận dụng tân cổ thân mua sách lược cập quyền chứng đầu tư sách lược.
Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản
Trung nợ tổng hợp ( toàn giới ) chỉ số
Nguy hiểm tiền lời đặc thù
Bổn quỹ là phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ, thuộc về có trung thấp nguy hiểm tiền lời đặc thù quỹ chủng loại, này trường kỳ bình quân nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời suất thấp hơn cổ phiếu quỹ, hỗn hợp quỹ, cao hơn tiền thị trường quỹ.
2.2.2 trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( chuyển hình trước )
Đầu tư mục tiêu
Ở vừa phải khống chế nguy hiểm cơ sở thượng, thông qua nghiêm khắc tín dụng phân tích cùng đối tín dụng lợi kém biến động xu thế phán đoán, cố gắng thu hoạch tín dụng dật giới, bằng đại trình độ thượng lấy được vượt mức tiền lời.
Đầu tư sách lược
Bổn quỹ đầu tư với có tốt đẹp lưu động tính tài chính công cụ, ở cố định tiền lời loại tài sản đầu tư phương mặt, đem chủ yếu áp dụng tín dụng sách lược, đồng thời phụ chi lấy lâu kỳ sách lược, tiền lời suất đường cong sách lược, tiền lời suất lợi kém sách lược, tức kém sách lược, phiếu công trái lựa chọn sách lược chờ tích cực đầu tư sách lược. Ngoài ra, bổn quỹ cũng đem kết hợp vận dụng tân cổ thân mua sách lược cập quyền chứng đầu tư sách lược.
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản
Trung nợ tổng hợp ( toàn giới ) chỉ số
Nguy hiểm tiền lời đặc thù
Bổn quỹ là phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ, thuộc về có trung thấp nguy hiểm tiền lời đặc thù quỹ chủng loại, này trường kỳ bình quân nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời suất thấp hơn cổ phiếu quỹ, hỗn hợp quỹ, cao hơn tiền thị trường quỹ.
Cấp dưới phân cấp quỹ nguy hiểm tiền lời đặc thù
Tín dụng A đem biểu hiện ra thấp nguy hiểm, tiền lời ổn định rõ ràng đặc thù, này mong muốn tiền lời cùng mong muốn nguy hiểm muốn thấp hơn bình thường phiếu công trái hình quỹ số định mức.
Tín dụng B đem biểu hiện ra cao nguy hiểm, cao tiền lời lộ rõ đặc thù, này mong muốn tiền lời cùng mong muốn nguy hiểm muốn cao hơn bình thường phiếu công trái hình quỹ số định mức.
2.3 quỹ quản lý người cùng quỹ uỷ trị người
Hạng mục
Quỹ quản lý người
Quỹ uỷ trị người
Tên ( chuyển hình sau )
Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn
Trung Quốc bưu chính dự trữ ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
Tên ( chuyển hình trước )
Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn
Trung Quốc bưu chính dự trữ ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
Tin tức công bố người phụ trách
Tên họ
Lê nhớ hải
Điền đông huy
Liên hệ điện thoại
021-68609600
010-68858112
Điện tử hộp thư
liyihai@zofund
tiandonghui@psbc
Khách hàng phục vụ điện thoại
021-68609700, 400-700-9700
95580
Vẽ truyền thần
021-33830351
010-68858120
Đăng ký địa chỉ
Trung Quốc ( Thượng Hải ) tự do mậu dịch thí nghiệm khu Lục gia miệng đường vành đai 333 hào phương đông hối kinh cao ốc năm tầng
Thành phố Bắc Kinh tây thành nội tài chính đường cái 3 hào
Làm công địa chỉ
Trung Quốc ( Thượng Hải ) tự do mậu dịch thí nghiệm khu Lục gia miệng đường vành đai 333 hào phương đông hối kinh cao ốc năm tầng
Thành phố Bắc Kinh tây thành nội tài chính đường cái 3 hào A lâu
Mã bưu cục
200120
100808
Pháp định đại biểu người
Đậu ngọc minh
Lý quốc hoa
2.4 tin tức công bố phương thức
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Bổn quỹ tuyển định tin tức công bố báo chí tên
《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán thời báo 》
Đăng quỹ niên độ báo cáo chính văn quản lý người internet địa chỉ web
zofund
Quỹ niên độ báo cáo bị trí địa điểm
Quỹ quản lý người, quỹ uỷ trị người làm công nơi
2.5 mặt khác tương quan tư liệu
Hạng mục
Tên
Làm công địa chỉ
Kế toán viên văn phòng
Phổ hoa vĩnh nói trung thiên kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường kết phường )
Thượng Hải thị quanh hồ lộ 202 hào phổ hoa vĩnh nói trung tâm 11 lâu
Đăng ký đăng ký cơ cấu
Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty
Trung Quốc thành phố Bắc Kinh tây thành nội thái bình kiều đường cái 17 hào
§3 chủ yếu tài vụ chỉ tiêu, quỹ giá trị thực biểu hiện cập lợi nhuận phân phối tình huống
3.1 chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu ( chuyển hình sau )
Kim ngạch đơn vị: Nhân dân tệ nguyên
3.1.1 trong lúc số liệu cùng chỉ tiêu
2015 năm 04 nguyệt 16 ngày -2015 năm 12 nguyệt 31 ngày
Bổn kỳ đã thực hiện tiền lời
3,214,870.39
Bổn kỳ lợi nhuận
5,960,522.36
Thêm quyền bình quân quỹ số định mức bổn kỳ lợi nhuận
0.0552
Bổn kỳ thêm quyền bình quân giá trị thực lợi nhuận suất
5.34%
Bổn kỳ quỹ số định mức giá trị thực tăng trưởng suất
3.33%
3.1.2 cuối kỳ số liệu cùng chỉ tiêu
2015 năm mạt
Cuối kỳ nhưng cung phân phối lợi nhuận
95,969,833.90
Cuối kỳ nhưng cung phân phối quỹ số định mức lợi nhuận
0.1605
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực
618,199,564.36
Cuối kỳ quỹ số định mức giá trị thực
1.034
3.1.3 tích lũy cuối kỳ chỉ tiêu
2015 năm mạt
Quỹ số định mức tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất
3.33%
Chú: 1, bổn kỳ đã thực hiện tiền lời chỉ quỹ bổn kỳ lợi tức thu vào, đầu tư tiền lời, mặt khác thu vào ( không chứa công bằng giá trị biến động tiền lời ) khấu trừ tương quan phí dụng sau ngạch trống, bổn kỳ lợi nhuận vì bổn kỳ đã thực hiện tiền lời hơn nữa bổn kỳ công bằng giá trị biến động tiền lời.
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
2, cuối kỳ nhưng cung phân phối lợi nhuận chọn dùng cuối kỳ biểu ghi nợ vay vốn trung chưa phân xứng lợi nhuận cùng chưa phân xứng lợi nhuận trung đã thực hiện bộ phận ai thấp số ( trong khi mạt ngạch trống, không phải đương kỳ phát sinh số ).
3, kể trên quỹ công trạng chỉ tiêu không bao gồm quỹ số định mức người nắm giữ nhận mua hoặc giao dịch quỹ các hạng phí dụng, đưa vào phí dụng sau thực tế tiền lời trình độ muốn thấp hơn sở liệt con số.
3.2 chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu ( chuyển hình trước )
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái
Kim ngạch đơn vị: Nhân dân tệ nguyên
3.2.1 trong lúc số liệu cùng chỉ tiêu
2015 năm 01 nguyệt 01 ngày -2015 năm 04 nguyệt 15 ngày
2014 năm
2013 năm
Bổn kỳ đã thực hiện tiền lời
6,132,531.70
25,511,796.25
33,033,536.85
Bổn kỳ lợi nhuận
4,244,046.10
36,398,390.99
14,559,644.14
Thêm quyền bình quân quỹ số định mức bổn kỳ lợi nhuận
0.0137
0.0919
0.0213
Bổn kỳ thêm quyền bình quân giá trị thực lợi nhuận suất
1.18%
8.37%
2.02%
Bổn kỳ quỹ số định mức giá trị thực tăng trưởng suất
1.14%
8.51%
1.17%
3.2.2 cuối kỳ số liệu cùng chỉ tiêu
2015 năm 04 nguyệt 15 ngày
2014 năm mạt
2013 năm mạt
Cuối kỳ nhưng cung phân phối lợi nhuận
85,615,241.50
79,482,709.80
49,416,923.14
Cuối kỳ nhưng cung phân phối quỹ số định mức lợi nhuận
0.2749
0.2568
0.0978
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực
361,700,897.03
357,456,850.93
526,322,214.84
Cuối kỳ quỹ số định mức giá trị thực
1.162
1.155
1.041
3.2.3 tích lũy cuối kỳ chỉ tiêu
2015 năm 04 nguyệt 15 ngày
2014 năm mạt
2013 năm mạt
Quỹ số định mức tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất
17.17%
15.85%
6.77%
Chú: 1, bổn kỳ đã thực hiện tiền lời chỉ quỹ bổn kỳ lợi tức thu vào, đầu tư tiền lời, mặt khác thu vào ( không chứa công bằng giá trị biến động tiền lời ) khấu trừ tương quan phí dụng sau ngạch trống, bổn kỳ lợi nhuận vì bổn kỳ đã thực hiện tiền lời hơn nữa bổn kỳ công bằng giá trị biến động tiền lời.
2, cuối kỳ nhưng cung phân phối lợi nhuận chọn dùng cuối kỳ biểu ghi nợ vay vốn trung chưa phân xứng lợi nhuận cùng chưa phân xứng lợi nhuận trung đã thực hiện bộ phận ai thấp số ( trong khi mạt ngạch trống, không phải đương kỳ phát sinh số ).
3, kể trên quỹ công trạng chỉ tiêu không bao gồm quỹ số định mức người nắm giữ nhận mua hoặc giao dịch quỹ các hạng phí dụng, đưa vào phí dụng sau thực tế tiền lời trình độ muốn thấp hơn sở liệt con số.
3.3 quỹ giá trị thực biểu hiện ( trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF))
3.3.1 quỹ số định mức giá trị thực tăng trưởng suất và cùng đồng kỳ công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời suất tương đối ( chuyển hình sau )
Giai đoạn
( trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái
Số định mức giá trị thực tăng trưởng
Số định mức giá trị thực tăng trưởng
Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản
Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản
①-③
②-④
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
(LOF)) suất ① suất tiêu chuẩn
Kém ②
Tiền lời suất
③
Tiền lời suất
Tiêu chuẩn kém
④
Qua đi ba tháng 1.27% 0.07% 1.81% 0.08% -0.54% -0.01%
Qua đi sáu tháng 2.27% 0.07% 2.95% 0.07% -0.68% 0.00%
Tự quỹ chuyển hình khởi đến nay
( 2015 năm 04 nguyệt 16 ngày
-2015 năm 12 nguyệt 31 ngày )
3.33% 0.06% 3.82% 0.08% -0.49% -0.02%
3.3.2 tự quỹ chuyển hình tới nay quỹ số định mức tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất biến động và cùng đồng kỳ công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời suất biến
Động tương đối ( chuyển hình sau )
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)
Số định mức tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất cùng công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời suất lịch sử xu thế đối lập đồ
(2015 năm 04 nguyệt 16 ngày -2015 năm 12 nguyệt 31 ngày )
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái (LOF) quỹ tiêu chuẩn cơ bản
2015-04-16 2015-05-22 2015-06-29 2015-08-03 2015-09-09 2015-10-21 2015-11-25 2015-12-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
Chú: Bổn quỹ chuyển hình ngày vì 2015 năm 4 nguyệt 16 ngày, hết hạn báo cáo cuối kỳ, bổn quỹ chuyển hình sau không đầy một năm.
3.3.3 tự quỹ chuyển hình tới nay quỹ mỗi năm giá trị thực tăng trưởng suất và cùng đồng kỳ công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời suất tương đối ( chuyển
Hình sau )
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái (LOF) công trạng tiêu chuẩn cơ bản
2015 năm
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
Chú: Bổn quỹ với vì 2015 năm 4 nguyệt 16 ngày tiến hành rồi chuyển hình, 2015 niên độ số liệu vì 2015 năm 4 nguyệt 16 ngày đến 2015 năm 12 nguyệt 31 ngày số liệu
3.4 quỹ giá trị thực biểu hiện ( trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ )
3.4.1 quỹ số định mức giá trị thực tăng trưởng suất và cùng đồng kỳ công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời suất tương đối ( chuyển hình trước )
Giai đoạn
( trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp
Phiếu công trái )
Số định mức tịnh
Giá trị tăng trưởng
Suất ①
Số định mức tịnh
Giá trị tăng trưởng
Suất tiêu chuẩn
Kém ②
Công trạng so
So tiêu chuẩn cơ bản
Tiền lời suất
③
Công trạng so
So tiêu chuẩn cơ bản
Tiền lời suất
Tiêu chuẩn kém
④
①-③ ②-④
Qua đi ba tháng 0.79% 0.04% -0.17% 0.10% 0.96% -0.06%
Qua đi sáu tháng 1.32% 0.14% 1.44% 0.14% -0.12% 0.00%
Qua đi một năm 7.03% 0.11% 5.00% 0.11% 2.03% 0.00%
Qua đi ba năm 17.17% 0.10% 3.15% 0.09% 14.02% 0.01%
Tự quỹ hợp đồng có hiệu lực ngày khởi
Đến quỹ chuyển hình trước một ngày
( 2012 năm 04 nguyệt 16 ngày
-2015 năm 04 nguyệt 15 ngày )
17.17% 0.10% 3.15% 0.09% 14.02% 0.01%
3.4.2 tự quỹ hợp đồng có hiệu lực tới nay quỹ số định mức tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất biến động và cùng đồng kỳ công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời
Suất biến động tương đối ( chuyển hình trước )
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Số định mức tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất cùng công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời suất lịch sử xu thế đối lập đồ
( 2012 năm 04 nguyệt 16 ngày -2015 năm 04 nguyệt 15 ngày )
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái quỹ tiêu chuẩn cơ bản
2012-04-16 2012-09-11 2013-02-20 2013-07-25 2013-12-27 2014-06-06 2014-11-07 2015-04-15
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
3.4.3 tự quỹ hợp đồng có hiệu lực tới nay quỹ mỗi năm giá trị thực tăng trưởng suất và cùng đồng kỳ công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời suất tương đối
( chuyển hình trước )
Trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái công trạng tiêu chuẩn cơ bản
2012 năm 2013 năm 2014 năm 2015 năm
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
Chú: Bổn quỹ hợp đồng có hiệu lực ngày vì 2012 năm 4 nguyệt 16 ngày, 2012 niên độ số liệu vì 2012 năm 4 nguyệt 16 ngày đến 2012 năm 12 nguyệt 31 ngày số liệu;
Bổn quỹ với vì 2015 năm 4 nguyệt 16 ngày tiến hành rồi chuyển hình, 2015 niên độ số liệu vì 2015 năm 1 nguyệt 1 ngày đến 2015 năm 4 nguyệt 15 ngày số liệu.
3.5 qua đi ba năm quỹ lợi nhuận phân phối tình huống
3.5.1 trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF) ( chuyển hình sau )
Đơn vị: Nhân dân tệ nguyên
Niên độ
Mỗi 10 phân quỹ phân
Ngạch chia hoa hồng số
Tiền mặt hình thức phát
Phóng tổng ngạch
Lại đầu tư hình thức
Phát tổng ngạch
Niên độ lợi nhuận phân phối
Cộng lại
Ghi chú
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
2015 năm
1.900
50,063,461.16
39,186.55
50,102,647.71
Cộng lại
1.900
50,063,461.16
39,186.55
50,102,647.71
3.5.2 trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( chuyển hình trước )
Vô.
§4 quản lý người báo cáo
4.1 quỹ quản lý người cập quỹ giám đốc tình huống
4.1.1 quỹ quản lý người và quản lý quỹ kinh nghiệm
Trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán ( chứng giam cơ tự [2006]102 hào văn ) phê chuẩn, với 2006 năm 7 nguyệt 19 ngày chính thức thành lập. Cổ đông để ý đại lợi ý liên ngân hàng cổ phần hợp tác công ty, thủ đô chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn, Bắc Kinh trăm tuấn đầu tư công ty hữu hạn, Thượng Hải mục trăm triệu đầu tư quản lý kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ), vạn thịnh cơ nghiệp đầu tư hữu hạn trách nhiệm công ty, đăng ký tư bản vì 1.88 trăm triệu nguyên nhân dân tệ, kỳ hạ thiết có Bắc Kinh chi nhánh công ty, trung Âu thịnh thế tài sản quản lý ( Thượng Hải ) công ty hữu hạn, tiền cuồn cuộn tài phú đầu tư quản lý ( Thượng Hải ) công ty hữu hạn. Tính đến 2015 năm 12 nguyệt 31 ngày, bổn quỹ quản lý người cùng quản lý lý 34 chỉ mở ra thức quỹ.
4.1.2 quỹ giám đốc ( hoặc quỹ giám đốc tiểu tổ ) cập quỹ giám đốc trợ lý tóm tắt
Tên họ
Chức vụ
Nhậm bổn quỹ quỹ giám đốc ( trợ lý ) kỳ hạn
Chứng khoán hành nghề niên hạn
Thuyết minh
Nhậm chức ngày
Rời chức ngày
Tôn ngọt
Trung Âu tiền thị trường quỹ quỹ giám đốc, trung Âu duệ đạt định kỳ mở ra hỗn hợp hình khởi xướng thức chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc,
2014 năm 12 nguyệt 15 ngày
2015 năm 12 nguyệt 25 ngày
6 năm
Nhiều đời Trường Giang dưỡng lão bảo hiểm cổ phần công ty hữu hạn đầu tư trợ lý, Thượng Hải cây thuốc lá ( năm kim kế hoạch ) cân bằng phối trí tổ hợp đầu tư giám đốc, Thượng Hải hải thông chứng khoán tài sản quản lý công ty hữu hạn hải thông quý quý hồng, hải thông xanh nước biển bảo ích, hải thông xanh nước biển bảo bạc, hải thông nguyệt nguyệt hâm, hải thông quý quý hâm, hải thông nửa năm hâm, hải suốt năm năm hâm đầu tư giám đốc. 2014 năm 8 nguyệt gia nhập trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn, từng nhậm đầu tư giám đốc, trung Âu tín dụng tăng lợi phân
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Trung Âu vững vàng tiền lời phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu thuần nợ thêm lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu kỳ cùng linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu lăn tiền bảo khởi xướng thức tiền thị trường quỹ quỹ giám đốc, trung Âu trưởng thành lựa chọn phương án tối ưu hồi báo linh hoạt phối trí hỗn hợp hình khởi xướng thức chứng khoán đầu tư cơ
Cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, đương nhiệm trung Âu tiền thị trường quỹ quỹ giám đốc, trung Âu duệ đạt định kỳ mở ra hỗn hợp hình khởi xướng thức chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu vững vàng tiền lời phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu thuần nợ thêm lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu kỳ cùng linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu lăn tiền bảo khởi xướng thức tiền thị trường quỹ quỹ giám đốc, trung Âu trưởng thành lựa chọn phương án tối ưu hồi báo linh hoạt phối trí hỗn hợp hình khởi xướng thức chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn tuyền linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn nguyên linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu duệ thượng định kỳ mở ra hỗn hợp hình khởi xướng thức chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn thông linh sống phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu kỳ phong linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu thiên hi thuần nợ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc.
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Kim quỹ giám đốc, trung Âu cẩn tuyền linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn nguyên linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu duệ thượng định kỳ mở ra hỗn hợp hình khởi xướng thức chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn thông linh sống phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu kỳ phong linh hoạt phối trí hỗn hợp
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu thiên hi thuần nợ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc
Lưu đức nguyên
Bổn quỹ quỹ giám đốc, trung Âu tăng cường hồi báo phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( LOF ) quỹ giám đốc, trung Âu hưng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn cùng linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cường
2015 năm 12 nguyệt 02 ngày
－
11 năm
Nhiều đời đại công quốc tế tư tin đánh giá công ty hữu hạn kỹ thuật tổng giám, ánh mặt trời tài sản quản lý cổ phần công ty hữu hạn cao cấp nghiên cứu viên. 2015 năm 6 nguyệt gia nhập trung Âu quỹ quản lý công ty hữu hạn, từng nhậm tín dụng nghiên cứu viên, đương nhiệm trung Âu tăng cường hồi báo phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( LOF ) quỹ giám đốc, trung Âu hưng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn cùng linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cường thế nhiều sách lược định kỳ mở ra phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn thông linh sống phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu kỳ phong linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ ( LOF ) quỹ giám đốc, trung Âu tuấn doanh tiền thị trường quỹ quỹ giám đốc.
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Thế nhiều sách lược định kỳ mở ra phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu cẩn thông linh sống phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu kỳ phong linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư quỹ quỹ giám đốc, trung Âu tuấn doanh tiền thị trường quỹ quỹ giám đốc
Chú: 1, nhậm chức ngày hòa li nhậm ngày trong tình huống bình thường chỉ công ty làm ra quyết định ngày; nếu nên quỹ giám đốc tự quỹ hợp đồng có hiệu lực ngày khởi tức nhậm chức, tắc nhậm chức ngày làm cơ sở kim hợp đồng có hiệu lực ngày.
2, chứng khoán hành nghề hàm nghĩa vâng theo ngành sản xuất hiệp hội 《 chứng khoán nghiệp người hành nghề tư cách quản lý biện pháp 》 tương quan quy định.
4.2 quản lý người đối báo cáo kỳ nội bổn quỹ vận tác tuân quy thủ tín tình huống thuyết minh
Bổn báo cáo kỳ nội, bổn quỹ quản lý người nghiêm khắc tuần hoàn 《 chứng khoán đầu tư quỹ pháp 》 và các hạng thực thi quy tắc chi tiết, bổn quỹ quỹ hợp đồng cùng mặt khác tương quan pháp luật pháp quy quy định, căn cứ thành thật tín dụng, cần cù tẫn trách, thủ tín với thị trường, thủ tín với xã hội nguyên tắc quản lý cùng vận dụng quỹ tài sản, làm cơ sở kim số định mức người nắm giữ mưu cầu lớn nhất ích lợi. Bổn báo cáo kỳ nội, quỹ đầu tư quản lý phù hợp có quan hệ pháp quy cùng quỹ hợp đồng quy định, vô trái pháp luật vi phạm quy định, chưa thực hiện quỹ hợp đồng hứa hẹn hoặc tổn hại
Trung Âu tín dụng tăng lợi phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ (LOF)( nguyên trung Âu tín dụng tăng lợi phân cấp phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ chuyển hình )
2015 hàng năm độ báo cáo
Hại quỹ số định mức người nắm giữ ích lợi hành vi.
4.3 quản lý người đối báo cáo kỳ nội công bằng giao dịch tình huống chuyên nghiệp thuyết minh
4.3.1 công bằng giao dịch chế độ