| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 163.59 | 373.05 | 509.68 | 1,557.42 |
| Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 2.53 | 4.41 | 7.22 | 7.33 |
| Thanh toán bị phó kim | 14.32 | 14.24 | 50.84 | 106.49 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 251.11 | 0.00 | 8.39 |
| Tân cổ thân mua khoản | 10.58 | 283.56 | 23.49 | 14.81 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 11,343.75 | 15,604.29 | 18,916.62 | 27,713.18 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 12.28 | 13.98 | 22.25 | 35.34 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 2.05 | 2.33 | 3.71 | 5.89 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 199.97 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 20.67 | 31.83 | 41.54 | 43.50 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 53.81 | 28.83 | 73.79 | 137.84 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 89.58 | 577.70 | 143.36 | 228.63 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 10,873.02 | 10,897.55 | 9,792.62 | 12,677.32 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 381.15 | 4,129.03 | 8,980.64 | 14,807.22 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 11,254.17 | 15,026.59 | 18,773.26 | 27,484.54 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 11,343.75 | 15,604.29 | 18,916.62 | 27,713.18 |
2.5713%