Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Tài sản |
Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng tiền tiết kiệm | 8.61 | 137.20 | 6.37 | 6.45 |
Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch tiền ký quỹ | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
Thanh toán bị phó kim | 0.01 | 0.01 | 2.88 | 16.18 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tân cổ thân mua khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản tổng giá trị | 1,034.85 | 1,222.26 | 1,025.10 | 1,166.65 |
Mắc nợ |
Ứng phó quỹ quản lý phí | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.32 |
Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.02 |
Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng phó khoản tiền | 1.99 | 4.00 | 8.47 | 10.05 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại khoản | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mắc nợ tổng ngạch | 2.29 | 8.58 | 8.77 | 40.48 |
Quỹ đơn vị tổng ngạch | 1,008.60 | 1,197.71 | 1,012.26 | 1,124.67 |
Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 23.96 | 15.97 | 4.08 | 1.50 |
Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản giá trị thực | 1,032.56 | 1,213.68 | 1,016.33 | 1,126.17 |
Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 1,034.85 | 1,222.26 | 1,025.10 | 1,166.65 |