/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Phương nam quân dự hỗn hợp A(016676) - sưu hồ quỹ
Giá thị trường trung tâm thăng cấp đến 1.1 bản! Phía chính phủ blog

Quỹ công trạng

Quỹ phí suất

Đầu tư tổ hợp

Quỹ tình hình chung

Tài vụ số liệu

Phương nam quân dự hỗn hợp A(016676)

2024-10-29 0.9762-0.7322%
Biểu ghi nợ vay vốn
Ngày: Đến
Đơn vị: Vạn nguyên2024-06-302023-12-312023-06-30
Tài sản
Cổ phiếu đầu tư phí tổn0.000.000.00
Phiếu công trái đầu tư phí tổn0.000.000.00
Quốc trái đầu tư phí tổn0.000.000.00
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn0.000.000.00
Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn0.00-0.181,700.00
Mặt khác đầu tư phí tổn0.000.000.00
Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản0.000.000.00
Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản0.000.000.00
Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản0.000.000.00
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản0.000.000.00
Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản0.000.000.00
Tiền mặt0.000.000.00
Ngân hàng tiền tiết kiệm3,505.432,807.313,178.20
Ứng thu cổ tức9.860.0010.54
Lợi tức cộng lại0.000.000.00
Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức0.000.000.00
Giao dịch tiền ký quỹ0.000.000.00
Thanh toán bị phó kim0.000.000.00
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản0.000.000.00
Tân cổ thân mua khoản0.210.0710.01
Ứng thu trướng khoản0.000.000.00
Xứng cổ quyền chứng0.000.000.00
Đãi quán phí dụng0.000.000.00
Mặt khác ứng thu khoản tiền0.000.000.00
Quỹ tài sản tổng giá trị13,507.6315,208.7220,655.86
Mắc nợ
Ứng phó quỹ quản lý phí13.5715.6225.29
Công trạng thù lao0.000.000.00
Ứng phó quỹ uỷ trị phí2.262.604.21
Ứng phó tiền lời0.000.000.00
Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản0.000.000.00
Ứng phó trướng khoản cộng lại0.000.000.00
Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản0.000.000.00
Ứng phó xứng cổ khoản0.000.000.00
Ứng phó tiền thuê0.000.000.00
Mặt khác ứng phó khoản tiền8.974.551,026.66
Ứng phó lợi tức0.000.000.00
Ứng phó chuộc lại khoản7.3437.4927.12
Ứng phó chuộc lại phí0.000.000.00
Chưa nộp thuế kim0.000.000.00
Dự đề phí dụng0.000.000.00
Mắc nợ tổng ngạch32.9861.221,084.56
Quỹ đơn vị tổng ngạch14,224.0816,299.8219,479.16
Chưa phân xứng tịnh tiền lời-749.44-1,152.3292.15
Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản0.000.000.00
Quỹ tài sản giá trị thực13,474.6415,147.5019,571.30
Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại13,507.6315,208.7220,655.86