| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | -0.18 | 1,700.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 3,505.43 | 2,807.31 | 3,178.20 |
| Ứng thu cổ tức | 9.86 | 0.00 | 10.54 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.21 | 0.07 | 10.01 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 13,507.63 | 15,208.72 | 20,655.86 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 13.57 | 15.62 | 25.29 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 2.26 | 2.60 | 4.21 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 8.97 | 4.55 | 1,026.66 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 7.34 | 37.49 | 27.12 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 32.98 | 61.22 | 1,084.56 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 14,224.08 | 16,299.82 | 19,479.16 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -749.44 | -1,152.32 | 92.15 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 13,474.64 | 15,147.50 | 19,571.30 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 13,507.63 | 15,208.72 | 20,655.86 |
-0.7322%