| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 3,500.00 | 4,999.36 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 860.12 | 5,087.15 |
| Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 19.73 | 7.54 |
| Thanh toán bị phó kim | 88.15 | 848.83 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 175.76 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.92 | 0.01 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 16,491.01 | 28,192.46 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 16.07 | 28.17 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 2.68 | 4.69 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 527.17 | 984.30 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 17.57 | 16.92 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 17.38 | 155.05 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.15 | 0.60 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 583.51 | 1,194.66 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 16,145.43 | 27,799.05 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -237.94 | -801.24 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 15,907.49 | 26,997.81 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 16,491.01 | 28,192.46 |
-0.2610%