| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | -1.78 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 7,557.15 | 46,997.44 |
| Ứng thu cổ tức | 24.27 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.94 | 0.02 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 32,687.08 | 55,931.83 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 33.05 | 63.69 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 5.51 | 10.62 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 9.47 | 6.77 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 22.55 | 599.13 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 82.45 | 705.35 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 33,059.93 | 55,788.44 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -455.31 | -561.95 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 32,604.62 | 55,226.49 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 32,687.08 | 55,931.83 |
1.3034%