| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 3,486.28 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 28.79 | 1,959.58 |
| Ứng thu cổ tức | 2.97 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 532.88 | 1,578.63 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.35 | 0.04 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 4,242.36 | 12,239.96 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 4.34 | 12.25 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.72 | 2.04 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 9.17 | 138.88 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 7.96 | 6.80 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 1.01 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.23 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 24.37 | 164.53 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 4,270.85 | 11,987.31 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -52.86 | 88.12 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 4,217.99 | 12,075.43 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 4,242.36 | 12,239.96 |
-1.7991%