Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
Tài sản |
Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 3,486.28 |
Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
Tiền mặt | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng tiền tiết kiệm | 28.79 | 1,959.58 |
Ứng thu cổ tức | 2.97 | 0.00 |
Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch tiền ký quỹ | 0.00 | 0.00 |
Thanh toán bị phó kim | 532.88 | 1,578.63 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
Tân cổ thân mua khoản | 0.35 | 0.04 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản tổng giá trị | 4,242.36 | 12,239.96 |
Mắc nợ |
Ứng phó quỹ quản lý phí | 4.34 | 12.25 |
Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.72 | 2.04 |
Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 |
Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 9.17 | 138.88 |
Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng phó khoản tiền | 7.96 | 6.80 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại khoản | 1.01 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 |
Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.23 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
Mắc nợ tổng ngạch | 24.37 | 164.53 |
Quỹ đơn vị tổng ngạch | 4,270.85 | 11,987.31 |
Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -52.86 | 88.12 |
Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản giá trị thực | 4,217.99 | 12,075.43 |
Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 4,242.36 | 12,239.96 |