| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 4,710.58 | 6,548.92 | 4,735.02 | 5,251.20 |
| Ứng thu cổ tức | 0.22 | 0.01 | 0.29 | 1.45 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 1.19 | 1.24 | 0.46 | 0.25 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 1,287.91 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 60,699.05 | 69,221.90 | 93,433.40 | 93,819.32 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 50.22 | 59.11 | 76.24 | 79.93 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 9.21 | 11.23 | 13.27 | 12.34 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 13.85 | 9.25 | 25.29 | 18.00 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 565.62 | 692.18 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 639.58 | 772.64 | 115.96 | 111.50 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 72,309.47 | 80,886.10 | 102,449.93 | 102,449.93 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -12,250.00 | -12,436.83 | -9,132.49 | -8,742.11 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 60,059.46 | 68,449.26 | 93,317.44 | 93,707.82 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 60,699.05 | 69,221.90 | 93,433.40 | 93,819.32 |
-0.1296%