| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 299.93 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 320.41 | 70.62 | 650.93 | 841.72 |
| Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 9.09 | 5.87 | 5.14 | 4.11 |
| Thanh toán bị phó kim | 51.42 | 26.74 | 78.41 | 112.45 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 165.40 | 6.09 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 5.60 | 10.57 | 0.05 | 0.11 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 5,825.13 | 4,938.35 | 6,888.21 | 22,290.77 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 6.38 | 5.36 | 6.62 | 20.39 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.80 | 0.67 | 0.83 | 2.55 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 90.03 | 0.00 | 193.22 | 262.13 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 11.35 | 43.36 | 24.72 | 23.43 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 123.80 | 3.64 | 4.20 | 2.26 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 233.26 | 53.75 | 230.46 | 2,314.91 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 3,637.15 | 3,372.04 | 3,832.91 | 11,730.94 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 1,954.72 | 1,512.55 | 2,824.84 | 8,244.91 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 5,591.88 | 4,884.59 | 6,657.75 | 19,975.86 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 5,825.13 | 4,938.35 | 6,888.21 | 22,290.77 |
0.5069%