| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -2,228,598.44 | 29,052,255.26 | -1,776,275.52 | -5,218,583.76 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 917,605,302.12 | 818,917,972.26 | 650,797,112.05 | 324,049,087.30 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.76 | 1.67 | 1.63 | 1.57 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-0.3803%