| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -3,089,357.21 | -3,295,881.63 | -9,068,137.93 | -3,267,265.51 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 31,996,390.80 | 29,585,627.92 | 36,181,684.05 | 42,424,129.48 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.53 | 0.46 | 0.53 | 0.61 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |