| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 14,358.24 | -166,296.12 | -133,137.02 | -241,093.70 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | -547,160.40 | 0.00 | -50,074,132.87 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.22 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1,936,126.26 | 1,711,705.40 | 2,218,582.36 | 182,673,201.25 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.89 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | -3.45 | 0.00 | -11.67 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | -24.22 | 0.00 | -21.51 |
2.4644%