| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 1,749,038.83 | 821,294.48 | -942,605.18 | -541,300.69 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 108,633,194.93 | 122,763,818.06 | 150,657,307.27 | 185,029,860.05 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.1380%