| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -122,920.56 | -63,121.06 | -69,903.86 | -46,662.29 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 3,588,368.85 | 4,279,038.45 | 3,810,284.65 | 5,171,960.53 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0000%