| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 10,253,857.32 | 31,854,815.37 | 17,122,985.31 | 2,800,519.74 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1,891,880,685.13 | 2,841,605,164.35 | 3,716,109,734.64 | 656,226,804.69 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.82 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.82 |
0.0000%