| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | -315,619.66 | -296,305.61 | -152,247.84 | -2,137,804.26 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 252,981,966.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 774,313,342.97 | 763,862,088.12 | 761,663,244.72 | 759,061,140.81 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.49 | 1.58 | 1.64 | 1.73 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | -9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |