Giá thị trường trung tâm thăng cấp đến 1.1 bản! Phía chính phủ blog
Kiềm giữ ta võ sinh vật (300357) quỹ
Báo cáo kỳ: 2024-06-30
Tự hào Quỹ số hiệu Quỹ tên gọi tắt Cầm thương thị giá trị ( nguyên ) Cầm thương số lượng ( cổ ) Chiếm quỹ giá trị thực tỉ lệ (%)
1159915Dễ phương đạt gây dựng sự nghiệp bản ETF113,024,825.885,589,754.000.22
2161726Chiêu thương quốc chứng sinh vật y dược chỉ số phân cấp102,355,480.025,062,091.001.09
3510500Phương nam trung chứng 500ETF75,217,955.163,719,978.000.10
4270002Quảng phát vững vàng tăng trưởng hỗn hợp A60,660,000.003,000,000.000.46
5009326Quảng phát vững vàng tăng trưởng hỗn hợp C60,660,000.003,000,000.000.46
6000751Gia thật mới phát sản nghiệp cổ phiếu57,886,523.702,862,835.001.14
7159992Bạc hoa trung chứng sáng tạo dược sản nghiệp ETF52,378,858.562,590,448.000.82
8009952Quảng phát vững vàng hồi báo hỗn hợp C25,268,731.801,249,690.000.56
9009951Quảng phát vững vàng hồi báo hỗn hợp A25,268,731.801,249,690.000.56
10515120Quảng phát trung chứng sáng tạo dược sản nghiệp ETF22,678,388.041,121,582.000.83
11010187Gia thật trung tâm trưởng thành hỗn hợp C21,429,762.601,059,830.000.50
12010186Gia thật trung tâm trưởng thành hỗn hợp A21,429,762.601,059,830.000.50
13000595Gia thật thái cùng hỗn hợp16,439,871.00813,050.000.59
14159977Thiên hoằng gây dựng sự nghiệp bản ETF16,338,144.18808,019.000.22
15009795Gia thật thấy xa tinh tuyển hai năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp16,018,910.82792,231.000.51
16159952Quảng phát gây dựng sự nghiệp bản ETF14,945,916.30739,165.000.22
17960024Gia thật trưởng thành tiền lời hỗn hợp H14,535,349.20718,860.001.00
18070001Gia thật trưởng thành tiền lời hỗn hợp A14,535,349.20718,860.001.00
19009798Đại thành gây dựng sự nghiệp bản hai năm định khai hỗn hợp C14,210,616.00702,800.001.85
20160926Đại thành gây dựng sự nghiệp bản hai năm định khai hỗn hợp A14,210,616.00702,800.001.85
21159938Quảng phát trung chứng toàn chỉ y dược vệ sinh ETF13,502,693.58667,789.000.31
22512500Hoa Hạ trung chứng 500ETF13,020,224.16643,928.000.11
23159922Gia thật trung chứng 500ETF12,968,036.34641,347.000.11
24160921Đại thành nhiều sách lược hỗn hợp (LOF)12,861,942.00636,100.001.24
25001551Thiên hoằng trung chứng y dược 100 chỉ số C11,074,675.98547,709.000.78
26001550Thiên hoằng trung chứng y dược 100 chỉ số A11,074,675.98547,709.000.78
27005633Kiến tin trung chứng 500 chỉ số tăng cường C9,860,161.68487,644.000.19
28000478Kiến tin trung chứng 500 chỉ số tăng cường A9,860,161.68487,644.000.19
29501010Hối thêm phú trung chứng sinh vật khoa học kỹ thuật chỉ số (LOF)C8,850,294.00437,700.000.38
30501009Hối thêm phú trung chứng sinh vật khoa học kỹ thuật chỉ số (LOF)A8,850,294.00437,700.000.38
31009137Gia thật thụy cùng hai năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp8,675,572.98429,059.000.95
32004851Quảng phát chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ cổ phiếu A8,629,896.00426,800.000.13
33009163Quảng phát chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ cổ phiếu C8,629,896.00426,800.000.13
34070002Gia thật tăng trưởng hỗn hợp7,696,641.90380,645.000.35
35000870Gia thật tân tiền lời hỗn hợp7,386,366.00365,300.003.30
36003095Trung Âu chữa bệnh khỏe mạnh hỗn hợp A7,185,217.44355,352.000.02
37003096Trung Âu chữa bệnh khỏe mạnh hỗn hợp C7,185,217.44355,352.000.02
38159948Phương nam gây dựng sự nghiệp bản ETF6,398,881.86316,463.000.22
39159929Hối thêm phú trung chứng y dược vệ sinh ETF6,193,386.00306,300.000.36
40006682Cảnh thuận trường thành trung chứng 500 chỉ số tăng cường5,902,218.00291,900.000.54
41161122Dễ phương đạt sinh vật khoa học kỹ thuật chỉ số phân cấp5,860,807.44289,852.000.88
42159957Hoa Hạ gây dựng sự nghiệp bản ETF5,776,854.00285,700.000.22
43001417Hối thêm phú chữa bệnh phục vụ hỗn hợp5,565,595.44275,252.000.17
44002165Hối thêm phú đạt hân hỗn hợp C5,378,520.00266,000.000.17
45001801Hối thêm phú đạt hân hỗn hợp A5,378,520.00266,000.000.17
46090016Đại thành tiêu phí chủ đề hỗn hợp4,540,158.36224,538.000.68
47159971Phú quốc gây dựng sự nghiệp bản ETF4,012,113.06198,423.000.22
48159908Bác khi gây dựng sự nghiệp bản ETF3,991,387.56197,398.000.22
49008150Gia thật thấy xa xí nghiệp tinh tuyển hai năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp3,494,016.00172,800.000.59
50630008Hoa thương sách lược tinh tuyển linh hoạt phối trí hỗn hợp3,392,916.00167,800.000.32
51510510Quảng phát trung chứng 500ETF3,059,892.60151,330.000.10
52000978Cảnh thuận trường thành lượng hóa tinh tuyển cổ phiếu2,998,626.00148,300.000.56
53510580Dễ phương đạt trung chứng 500ETF2,609,391.00129,050.000.10
54166027Trung Âu gây dựng sự nghiệp bản hai năm hỗn hợp A2,436,510.00120,500.000.29
55009791Trung Âu gây dựng sự nghiệp bản hai năm hỗn hợp C2,436,510.00120,500.000.29
56000800Hoa thương tương lai chủ đề hỗn hợp2,404,158.00118,900.000.29
57159820Thiên hoằng trung chứng 500ETF2,133,210.00105,500.000.10
58006569Liên minh quốc tế an y dược 100 chỉ số C1,911,073.0894,514.000.89
59000059Liên minh quốc tế an y dược 100 chỉ số A1,911,073.0894,514.000.89
60515800Thêm phú trung chứng 800ETF1,730,832.0085,600.000.03
61001980Trung Âu lượng hóa điều khiển hỗn hợp1,658,040.0082,000.000.21
62007664Vĩnh thắng gây dựng sự nghiệp bản chỉ số A1,413,984.6069,930.000.21
63007665Vĩnh thắng gây dựng sự nghiệp bản chỉ số C1,413,984.6069,930.000.21
64006218Phú quốc sinh vật y dược khoa học kỹ thuật hỗn hợp1,385,070.0068,500.000.19
65090020Đại thành khỏe mạnh sản nghiệp hỗn hợp1,227,354.0060,700.000.79
66159804Quốc thọ an bảo sang tinh tuyển 88ETF1,217,244.0060,200.001.11
67515960Gia thật y dược khỏe mạnh 100 trưởng thành đánh giá giá trị ETF1,176,804.0058,200.000.51
68159964Bình an gây dựng sự nghiệp bản ETF1,035,264.0051,200.000.23
69165519Tin thành trung chứng 800 y dược chỉ số phân cấp1,013,022.0050,100.000.52
70161017Phú quốc trung chứng 500 chỉ số tăng cường (LOF)932,142.0046,100.000.01
71002907Phương nam trung chứng 500 tăng cường cổ phiếu C926,076.0045,800.000.18
72002906Phương nam trung chứng 500 tăng cường cổ phiếu A926,076.0045,800.000.18
73001171Công bạc dưỡng lão sản nghiệp cổ phiếu853,284.0042,200.000.05
74006441Trung tin kiến đầu trung chứng 500 chỉ số tăng cường C822,954.0040,700.000.25
75006440Trung tin kiến đầu trung chứng 500 chỉ số tăng cường A822,954.0040,700.000.25
76001990Trung Âu số liệu khai quật hỗn hợp A798,690.0039,500.000.18
77004234Trung Âu số liệu khai quật hỗn hợp C798,690.0039,500.000.18
78510590Bình an trung chứng 500ETF784,839.3038,815.000.11
79159968Bác khi trung chứng 500ETF746,118.0036,900.000.10
80161613Dung thông gây dựng sự nghiệp bản chỉ số A727,920.0036,000.000.15
81004870Dung thông gây dựng sự nghiệp bản chỉ số C727,920.0036,000.000.15
82000433An tin hâm phát lựa chọn phương án tối ưu hỗn hợp713,766.0035,300.001.35
83003069Làm vinh dự bảo đức tin gây dựng sự nghiệp bản cổ phiếu A680,847.8433,672.000.37
84003070Làm vinh dự bảo đức tin gây dựng sự nghiệp bản cổ phiếu C680,847.8433,672.000.37
85163118Thân vạn lăng tin trung chứng thân vạn y dược sinh vật chỉ số phân cấp671,304.0033,200.000.30
86165511Tin thành trung chứng 500 chỉ số665,238.0032,900.000.28
87001592Thiên hoằng gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp A608,500.6830,094.000.01
88001593Thiên hoằng gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp C608,500.6830,094.000.01
89163209Nặc an gây dựng sự nghiệp bản chỉ số tăng cường (LOF)A606,600.0030,000.000.21
90010356Nặc an gây dựng sự nghiệp bản chỉ số tăng cường (LOF)C606,600.0030,000.000.21
91512510Hoa thái bách thụy trung chứng 500ETF547,962.0027,100.000.10
92006938Bằng hoa trung chứng 500 chỉ số (LOF)C458,994.0022,700.000.10
93160616Bằng hoa trung chứng 500 chỉ số (LOF)A458,994.0022,700.000.10
94160223Quốc thái gây dựng sự nghiệp bản chỉ số (LOF)448,884.0022,200.000.20
95001179Đức bang đại khỏe mạnh linh hoạt phối trí hỗn hợp440,796.0021,800.000.28
96159982Bằng hoa trung chứng 500ETF430,362.4821,284.000.10
97009046Tây Tạng đông tài gây dựng sự nghiệp bản chỉ số A426,480.2421,092.000.21
98009047Tây Tạng đông tài gây dựng sự nghiệp bản chỉ số C426,480.2421,092.000.21
99159958Công bạc gây dựng sự nghiệp bản chỉ số ETF412,488.0020,400.000.22
100501037Hối thêm phú trung chứng 500 chỉ số (LOF)C384,180.0019,000.000.10
101501036Hối thêm phú trung chứng 500 chỉ số (LOF)A384,180.0019,000.000.10
102008552Đông tài y dược chỉ số khởi xướng C372,048.0018,400.000.35
103008551Đông tài y dược chỉ số khởi xướng A372,048.0018,400.000.35
104070099Gia thật chất lượng tốt xí nghiệp hỗn hợp370,026.0018,300.000.04
105160635Bằng hoa trung chứng y dược chỉ số (LOF)A353,850.0017,500.000.34
106010366Bằng hoa trung chứng y dược chỉ số (LOF)C353,850.0017,500.000.34
107515860Gia thật mới phát khoa học kỹ thuật 100ETF333,630.0016,500.000.20
108002003Công bạc tân kỳ ngộ linh hoạt phối trí hỗn hợp A331,608.0016,400.001.11
109002004Công bạc tân kỳ ngộ linh hoạt phối trí hỗn hợp C331,608.0016,400.001.11
110006729Vạn trong nhà chứng 500 chỉ số tăng cường khởi xướng thức A313,410.0015,500.000.02
111006730Vạn trong nhà chứng 500 chỉ số tăng cường khởi xướng thức C313,410.0015,500.000.02
112004343Phương nam gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp C277,014.0013,700.000.01
113010183Phương nam gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp E277,014.0013,700.000.01
114002656Phương nam gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp A277,014.0013,700.000.01
115510530Công bạc thụy tin trung chứng 500ETF256,794.0012,700.000.11
116160637Bằng hoa gây dựng sự nghiệp bản phân cấp250,728.0012,400.000.21
117159903Thâm thành ETF215,140.8010,640.000.06
118290005Thái tin ưu thế tăng trưởng hỗn hợp185,720.709,185.000.82
119004193Chiêu thương trung chứng 500 chỉ số C184,002.009,100.000.12
120004192Chiêu thương trung chứng 500 chỉ số A184,002.009,100.000.12
121001180Quảng phát y dược vệ sinh liên tiếp A169,848.008,400.000.01
122002978Quảng phát y dược vệ sinh liên tiếp C169,848.008,400.000.01
123004348Phương nam trung chứng 500ETF liên tiếp (LOF)C167,826.008,300.000.00
124160119Phương nam trung chứng 500ETF liên tiếp (LOF)A167,826.008,300.000.00
125006346An tin lượng hóa lựa chọn phương án tối ưu cổ phiếu A161,760.008,000.000.35
126006347An tin lượng hóa lựa chọn phương án tối ưu cổ phiếu C161,760.008,000.000.35
127159956Kiến tin gây dựng sự nghiệp bản ETF159,738.007,900.000.22
128008851Cảnh thuận trường thành lượng hóa đối hướng sách lược ba tháng định kỳ mở ra hỗn hợp157,716.007,800.000.23
129510560Quốc thọ an bảo trung chứng 500ETF155,694.007,700.000.11
130512870Nam hoa trung chứng Hàng Châu loan khu ETF154,480.807,640.000.47
131004744Dễ phương đạt gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp C153,672.007,600.000.00
132110026Dễ phương đạt gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp A153,672.007,600.000.00
133159808Dung thông gây dựng sự nghiệp bản ETF143,420.467,093.000.22
134008112Trung thái trung chứng 500 chỉ số tăng cường A127,386.006,300.000.24
135008113Trung thái trung chứng 500 chỉ số tăng cường C127,386.006,300.000.24
136005965An tin trung chứng 500 chỉ số tăng cường A115,254.005,700.000.35
137005966An tin trung chứng 500 chỉ số tăng cường C115,254.005,700.000.35
138159943Đại thành thâm chứng thành phần ETF105,952.805,240.000.06
139005434Bằng hoa duệ đầu hỗn hợp93,012.004,600.000.05
140159918Gia thật trung sang 400ETF90,990.004,500.000.18
141560003Ích dân sáng tạo ưu thế hỗn hợp88,968.004,400.000.02
142008848Trung dung trí tuyển đối hướng 3 tháng định khai hỗn hợp86,946.004,300.000.06
143159810Phổ bạc an thịnh gây dựng sự nghiệp bản ETF84,924.004,200.000.21
144005919Thiên hoằng trung chứng 500ETF liên tiếp C84,924.004,200.000.00
145000962Thiên hoằng trung chứng 500ETF liên tiếp A84,924.004,200.000.00
146163109Thân vạn lăng tin thâm chứng thành chỉ phân cấp76,633.803,790.000.05
147006611Người bảo trung chứng 500 chỉ số68,748.003,400.000.10
148515190Trung bạc chứng khoán trung chứng 500ETF64,704.003,200.000.11
149169101Phương đông hồng duệ phong hỗn hợp (LOF)62,338.263,083.000.00
150515530Thái khang trung chứng 500ETF59,507.462,943.000.10
151000634Phú quốc thiên thịnh linh hoạt phối trí hỗn hợp58,638.002,900.000.01
152159935Cảnh thuận trường thành trung chứng 500ETF52,572.002,600.000.11
153660011Nông bạc hối lý trung chứng 500 chỉ số50,550.002,500.000.10
154515810Dễ phương đạt trung chứng 800ETF44,484.002,200.000.02
155515590Trước hải khai nguyên trung chứng 500 chờ quyền ETF42,462.002,100.000.17
156161612Dung thông thâm chứng thành phần chỉ số A40,440.002,000.000.05
157009992Cảnh thuận trường thành lượng hóa thành trường diễn biến hỗn hợp40,440.002,000.000.02
158004875Dung thông thâm chứng thành phần chỉ số C40,440.002,000.000.05
159005280An tin Alpha định khai hỗn hợp A32,352.001,600.000.06
160009624An tin Alpha định khai hỗn hợp C32,352.001,600.000.06
161515550Trung dung trung chứng 500ETF32,352.001,600.000.10
162005549Phú quốc trưởng thành lựa chọn phương án tối ưu ba năm định khai hỗn hợp28,308.001,400.000.01
163673030Tây bộ lợi đến nhiều sách lược lựa chọn phương án tối ưu hỗn hợp28,308.001,400.000.03
164510570Hưng nghiệp trung chứng 500ETF22,242.001,100.000.10
165001351Nặc an trung chứng 500 chỉ số tăng cường A20,220.001,000.000.06
166010355Nặc an trung chứng 500 chỉ số tăng cường C20,220.001,000.000.06
167160806Trường thịnh cùng khánh (LOF)20,220.001,000.000.03
168007177Chiết thương trí năng ngành sản xuất lựa chọn phương án tối ưu hỗn hợp A18,198.00900.000.00
169159821Trung bạc chứng khoán gây dựng sự nghiệp bản ETF18,198.00900.000.22
170007217Chiết thương trí năng ngành sản xuất lựa chọn phương án tối ưu hỗn hợp C18,198.00900.000.00
171510550Ngay ngắn phú bang trung chứng 500ETF18,198.00900.000.11
172001589Thiên hoằng trung chứng 800 chỉ số C14,154.00700.000.02
173001588Thiên hoằng trung chứng 800 chỉ số A14,154.00700.000.02
174002903Quảng phát trung chứng 500ETF liên tiếp (LOF)C12,132.00600.000.00
175162711Quảng phát trung chứng 500ETF liên tiếp (LOF)A12,132.00600.000.00
176001036Gia thật xí nghiệp biến cách cổ phiếu6,066.00300.000.00
177005112Bạc hoa trung chứng toàn chỉ y dược vệ sinh chỉ số tăng cường khởi xướng thức4,670.82231.000.00
178005121Phú quốc hưng lợi tăng cường phiếu công trái4,044.00200.000.00
179008899Quốc thọ an bảo sang tinh tuyển 88ETF liên tiếp C4,044.00200.000.00
180008898Quốc thọ an bảo sang tinh tuyển 88ETF liên tiếp A4,044.00200.000.00
181006248Hoa Hạ gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp A4,044.00200.000.00
182006249Hoa Hạ gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp C4,044.00200.000.00
183000008Gia thật trung chứng 500ETF liên tiếp A4,044.00200.000.00
184003765Quảng phát gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp A4,044.00200.000.00
185003766Quảng phát gây dựng sự nghiệp bản ETF liên tiếp C4,044.00200.000.00
186070039Gia thật trung chứng 500ETF liên tiếp C4,044.00200.000.00
187005288Hải phú thông gây dựng sự nghiệp bản tăng cường A3,639.60180.000.00
188005287Hải phú thông gây dựng sự nghiệp bản tăng cường C3,639.60180.000.00
189160512Bác khi trác tuyệt nhãn hiệu hỗn hợp (LOF)2,022.00100.000.00
190004345Phương nam thâm chứng thành phần ETF liên tiếp C2,022.00100.000.00
191202017Phương nam thâm chứng thành phần ETF liên tiếp A2,022.00100.000.00
192010154Trung thêm trung chứng 500 chỉ số tăng cường C2,022.00100.000.01
193010153Trung thêm trung chứng 500 chỉ số tăng cường A2,022.00100.000.01
194360001Làm vinh dự bảo đức tin lượng hóa cổ phiếu1,698.4884.000.00
195006048Trường thành trung chứng 500 chỉ số tăng cường A1,658.0482.000.00
196007413Trường thành trung chứng 500 chỉ số tăng cường C1,658.0482.000.00