/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Kiềm giữ cổ phiếu - sưu hồ quỹ
Giá thị trường trung tâm thăng cấp đến 1.1 bản! Phía chính phủ blog
Kiềm giữ hàng tài cổ phần (688563) quỹ
Báo cáo kỳ: 2024-06-30
Tự hào Quỹ số hiệu Quỹ tên gọi tắt Cầm thương thị giá trị ( nguyên ) Cầm thương số lượng ( cổ ) Chiếm quỹ giá trị thực tỉ lệ (%)
1588000Hoa Hạ thượng chứng khoa sang bản 50 thành phần ETF309,042,670.885,844,226.000.43
2001475Dễ phương đạt quân đội chính quy công hỗn hợp294,812,345.605,575,120.003.10
3004224Phương nam công nghiệp quân sự cải cách linh hoạt phối trí hỗn hợp242,763,513.444,590,838.005.23
4588080Dễ phương đạt thượng chứng khoa sang bản 50ETF177,705,408.083,360,541.000.50
5005609Phú quốc công nghiệp quân sự chủ đề hỗn hợp135,653,434.162,565,307.003.73
6001838Quốc đầu thụy bạc quốc gia an toàn hỗn hợp82,608,660.081,562,191.003.16
7005794Bạc hoa tâm di linh hoạt phối trí hỗn hợp80,738,241.601,526,820.001.82
8180031Bạc hoa trung tiểu bàn hỗn hợp53,455,228.641,010,878.001.65
9588050Công bạc thượng chứng khoa sang bản 50 thành phần ETF37,975,930.64718,153.000.48
10519001Bạc hoa giá trị lựa chọn phương án tối ưu hỗn hợp35,230,295.28666,231.002.12
11506003Phú quốc khoa sang bản hai năm định kỳ mở ra hỗn hợp28,385,402.32536,789.002.78
12588090Hoa thái bách thụy thượng chứng khoa sang bản 50 thành phần ETF19,072,864.16360,682.000.50
13070099Gia thật chất lượng tốt xí nghiệp hỗn hợp16,248,754.88307,276.001.68
14110005Dễ phương đạt tích cực trưởng thành hỗn hợp10,943,939.04206,958.000.53
15001760Gia thật sáng tạo trưởng thành hỗn hợp9,313,119.84176,118.007.98
16519690Giao bạc vững vàng phối trí hỗn hợp A7,943,898.00150,225.000.70
17001532Hoa an văn thể khỏe mạnh hỗn hợp5,158,655.5297,554.000.23
18006803Gia thật liên hệ tinh tuyển cổ phiếu3,373,109.4463,788.002.91
19009085Bạc hoa phong hưởng một năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp2,498,844.4047,255.001.18
20161017Phú quốc trung chứng 500 chỉ số tăng cường (LOF)2,406,040.0045,500.000.02
21010629Quảng phát nhưng chuyển nợ phiếu công trái E2,115,200.0040,000.000.06
22006483Quảng phát nhưng chuyển nợ phiếu công trái C2,115,200.0040,000.000.06
23006482Quảng phát nhưng chuyển nợ phiếu công trái A2,115,200.0040,000.000.06
24040022Hoa an nhưng chuyển nợ phiếu công trái A2,087,543.7639,477.000.04
25040023Hoa an nhưng chuyển nợ phiếu công trái B2,087,543.7639,477.000.04
26000535Trường thịnh hàng thiên hải công hỗn hợp1,762,754.8033,335.001.28
27000654Hoa thương tân duệ sản nghiệp hỗn hợp1,721,296.8832,551.000.16
28009929Phương nam sáng tạo điều khiển hỗn hợp A1,660,802.1631,407.000.06
29009930Phương nam sáng tạo điều khiển hỗn hợp C1,660,802.1631,407.000.06
30009932Vĩnh thắng vững vàng tăng trưởng một năm kiềm giữ hỗn hợp1,318,668.5624,937.000.20
31005233Quảng phát duệ nghị dẫn đầu hỗn hợp1,205,664.0022,800.000.04
32006140Quảng phát tập gia phiếu công trái A1,163,360.0022,000.000.12
33006141Quảng phát tập gia phiếu công trái C1,163,360.0022,000.000.12
34004423Hoa thương nghiên cứu tinh tuyển hỗn hợp1,153,154.1621,807.000.15
35002669Hoa thương vạn chúng sáng tạo hỗn hợp1,104,716.0820,891.000.15
36003835Bằng hoa hỗ thâm cảng mới phát trưởng thành hỗn hợp793,728.8015,010.000.05
37000390Hoa thương ưu thế ngành sản xuất hỗn hợp793,728.8015,010.000.01
38009704Phương nam khởi sắc điều khiển hỗn hợp A793,728.8015,010.000.04
39009705Phương nam khởi sắc điều khiển hỗn hợp C793,728.8015,010.000.04
40010264Bằng hoa trưởng thành trí tuyển hỗn hợp A793,728.8015,010.000.03
41010265Bằng hoa trưởng thành trí tuyển hỗn hợp C793,728.8015,010.000.03
42006861Chiêu thương hoà nhã vững vàng dưỡng lão một năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp (FOF)A793,728.8015,010.000.06
43006862Chiêu thương hoà nhã vững vàng dưỡng lão một năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp (FOF)C793,728.8015,010.000.06
44007230Hưng toàn hỗ thâm 300 chỉ số (LOF)C793,728.8015,010.000.01
45163407Hưng toàn hỗ thâm 300 chỉ số (LOF)A793,728.8015,010.000.01
46470098Hối thêm phú nghịch hướng đầu tư hỗn hợp727,205.7613,752.000.08
47630002Hoa thương thịnh thế trưởng thành hỗn hợp694,261.5213,129.000.02
48009526Quảng phát tụ vinh một năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp C634,560.0012,000.000.05
49009525Quảng phát tụ vinh một năm kiềm giữ kỳ hỗn hợp A634,560.0012,000.000.05
50040007Hoa an trung tiểu bàn trưởng thành hỗn hợp617,744.1611,682.000.04
51010293Hoa thương lượng hóa chất lượng tốt tinh tuyển hỗn hợp555,240.0010,500.000.47
52005885Kim ưng tin tức sản nghiệp cổ phiếu C528,800.0010,000.000.06
53003853Kim ưng tin tức sản nghiệp cổ phiếu A528,800.0010,000.000.06
54002025Quảng phát tụ thịnh hỗn hợp A528,800.0010,000.000.36
55002026Quảng phát tụ thịnh hỗn hợp C528,800.0010,000.000.36
56000971Nặc an tân kinh tế cổ phiếu517,642.329,789.000.05
57009993Gia thật tuyến đầu sáng tạo hỗn hợp510,767.929,659.000.05
58007343Gia thật khoa học kỹ thuật sáng tạo hỗn hợp490,038.969,267.000.04
59009994Gia thật sáng tạo tiên phong hỗn hợp A486,601.769,202.000.05
60009995Gia thật sáng tạo tiên phong hỗn hợp C486,601.769,202.000.05
61040025Hoa an khoa học kỹ thuật động lực hỗn hợp462,435.608,745.000.03
62002350Hoa an an hoa linh hoạt phối trí hỗn hợp379,625.527,179.000.13
63001072Hoa an trí năng trang bị chủ đề cổ phiếu341,657.686,461.000.03
64005696Hoa an duệ minh hai năm định khai hỗn hợp C321,933.446,088.000.09
65005695Hoa an duệ minh hai năm định khai hỗn hợp A321,933.446,088.000.09
66003054Gia thật văn thể giải trí cổ phiếu C314,054.325,939.000.04
67003053Gia thật văn thể giải trí cổ phiếu A314,054.325,939.000.04
68008842Cùng thái thấy xa hỗn hợp A310,405.605,870.002.65
69008843Cùng thái thấy xa hỗn hợp C310,405.605,870.002.65
70005136Hoa an hạnh phúc sinh hoạt hỗn hợp286,398.085,416.000.04
71008734Giao bạc khoa duệ khoa học kỹ thuật sáng tạo hỗn hợp282,960.885,351.000.08
72006122Hoa an thấp than sinh hoạt hỗn hợp217,389.684,111.000.03
73005028Bằng hoa nghiên cứu tinh tuyển hỗn hợp210,515.283,981.000.03
74008328Nặc an mới phát sản nghiệp hỗn hợp189,786.323,589.000.05
75002959Hối thêm phú doanh thái hỗn hợp162,182.963,067.000.06
76002810Kim tin chuyển hình sáng tạo trưởng thành hỗn hợp158,640.003,000.000.08
77008716Bằng hoa chất lượng tốt hồi báo hai năm định khai hỗn hợp131,142.402,480.000.04
78007146Bằng hoa nghiên cứu trí tuyển hỗn hợp131,142.402,480.000.04
79009394Bạc hoa cùng lực tinh tuyển hỗn hợp105,760.002,000.000.01
80004902Phú quốc phong lợi tăng cường phiếu công trái103,909.201,965.000.01
81001028Hoa an Internet Vạn Vật chủ đề cổ phiếu96,611.761,827.000.04
82501073Hoa an khoa sang chủ đề hỗn hợp96,611.761,827.000.04
83166301Hoa thương tân xu thế lựa chọn phương án tối ưu hỗn hợp80,007.441,513.000.00
84008507Giao bạc nội hạch điều khiển hỗn hợp79,372.881,501.000.00
85519674Ngân hà sáng tạo trưởng thành hỗn hợp79,372.881,501.000.00
86001054Công bạc tân tài chính cổ phiếu79,372.881,501.000.00
87005633Kiến tin trung chứng 500 chỉ số tăng cường C79,372.881,501.000.00
88000251Công bạc tài chính điền sản hỗn hợp79,372.881,501.000.00
89000478Kiến tin trung chứng 500 chỉ số tăng cường A79,372.881,501.000.00
90002116Quảng phát an hưởng hỗn hợp A79,372.881,501.000.00
91002117Quảng phát an hưởng hỗn hợp C79,372.881,501.000.00
92002560Nặc an cùng hâm hỗn hợp79,372.881,501.000.00
93519644Ngân hà trí liên hỗn hợp66,628.801,260.000.01
94008836Phú quốc lượng hóa đối hướng sách lược ba tháng kiềm giữ kỳ hỗn hợp C63,456.001,200.000.01
95008835Phú quốc lượng hóa đối hướng sách lược ba tháng kiềm giữ kỳ hỗn hợp A63,456.001,200.000.01
96001188Bằng hoa cải cách tiền lãi cổ phiếu62,081.121,174.000.03
97005994Quốc đầu thụy bạc trung chứng 500 chỉ số lượng hóa tăng cường A60,441.841,143.000.00
98007089Quốc đầu thụy bạc trung chứng 500 chỉ số lượng hóa tăng cường C60,441.841,143.000.00
99010439Hối thêm phú vững vàng hối doanh một năm kiềm giữ hỗn hợp53,144.401,005.000.00
100005038Bạc hoa tân nguồn năng lượng tài liệu mới lượng hóa cổ phiếu khởi xướng thức C52,139.68986.000.01
101005037Bạc hoa tân nguồn năng lượng tài liệu mới lượng hóa cổ phiếu khởi xướng thức A52,139.68986.000.01
102007143Quốc đầu thụy bạc hỗ thâm 300 chỉ số lượng hóa tăng cường A51,452.24973.000.00
103007144Quốc đầu thụy bạc hỗ thâm 300 chỉ số lượng hóa tăng cường C51,452.24973.000.00
104010038Quảng phát hằng thông sáu tháng kiềm giữ kỳ hỗn hợp C48,015.04908.000.01
105010036Quảng phát hằng thông sáu tháng kiềm giữ kỳ hỗn hợp A48,015.04908.000.01
106009317Kim tin trung tâm cạnh tranh lực hỗn hợp47,592.00900.000.25
107320001Nặc an bình hành hỗn hợp41,775.20790.000.00
108005495Sang kim hợp tin khoa học kỹ thuật trưởng thành cổ phiếu A41,775.20790.000.01
109005496Sang kim hợp tin khoa học kỹ thuật trưởng thành cổ phiếu C41,775.20790.000.01
110004853Quảng phát giá trị hồi báo hỗn hợp C41,087.76777.000.01
111004852Quảng phát giá trị hồi báo hỗn hợp A41,087.76777.000.01
112008546Phương nam sản nghiệp ưu thế hai năm hỗn hợp A39,712.88751.000.00
113009781Phương nam sản nghiệp ưu thế hai năm hỗn hợp C39,712.88751.000.00
114020005Quốc thái kim mã vững vàng hỗn hợp36,963.12699.000.00
115040002Hoa an Trung Quốc A cổ tăng cường chỉ số36,592.96692.000.00
116010045Hối thêm phú vững vàng thêm doanh một năm kiềm giữ hỗn hợp36,275.68686.000.00
117202007Phương nam long nguyên sản nghiệp chủ đề hỗn hợp31,886.64603.000.00
118470007Hối thêm phú thượng chứng tổng hợp chỉ số31,093.44588.000.00
119009057Bác khi khoa học kỹ thuật sáng tạo hỗn hợp A30,035.84568.000.00
120009058Bác khi khoa học kỹ thuật sáng tạo hỗn hợp C30,035.84568.000.00
121320011Nặc an trung tiểu bàn tinh tuyển hỗn hợp29,031.12549.000.00
122160133Phương nam thiên nguyên tân sản nghiệp cổ phiếu (LOF)27,338.96517.000.00
123009153Phương nam thụy thịnh ba năm hỗn hợp C26,492.88501.000.00
124009152Phương nam thụy thịnh ba năm hỗn hợp A26,492.88501.000.00
125010460Hưng nghiệp nghiên cứu tinh tuyển hỗn hợp25,911.20490.000.01
126003593Quốc thái khởi sắc ngành sản xuất linh hoạt phối trí hỗn hợp25,012.24473.000.01
127002455Dân sinh thêm bạc hâm hỉ hỗn hợp24,536.32464.000.01
128519698Giao bạc tiên phong hỗn hợp23,478.72444.000.01
129320022Nặc an nghiên cứu tinh tuyển cổ phiếu20,358.80385.000.00
130002315Sang kim hợp tin hỗ thâm 300 tăng cường C17,609.04333.000.01
131002310Sang kim hợp tin hỗ thâm 300 tăng cường A17,609.04333.000.01
132006128Ngân hà tốt đẹp sinh hoạt hỗn hợp15,916.88301.000.01
133009794Thái bình trí tuyển một năm định kỳ mở ra cổ phiếu khởi xướng thức15,916.88301.000.00
134005840Phú quốc sản nghiệp điều khiển hỗn hợp13,801.68261.000.01
135001179Đức bang đại khỏe mạnh linh hoạt phối trí hỗn hợp13,801.68261.000.01
136690001Dân sinh thêm bạc nhãn hiệu lam trù hỗn hợp13,114.24248.000.01
137001559Thiên hoằng chữa bệnh khỏe mạnh hỗn hợp C12,373.92234.000.00
138001558Thiên hoằng chữa bệnh khỏe mạnh hỗn hợp A12,373.92234.000.00
139000870Gia thật tân tiền lời hỗn hợp11,739.36222.000.01
140002181Hoa an đại an toàn hỗn hợp11,051.92209.000.01
141008619Vĩnh thắng y dược khỏe mạnh cổ phiếu C10,734.64203.000.01
142008618Vĩnh thắng y dược khỏe mạnh cổ phiếu A10,734.64203.000.01
143002158Hối thêm phú an hâm trí tuyển hỗn hợp C10,364.48196.000.01
144001796Hối thêm phú an hâm trí tuyển hỗn hợp A10,364.48196.000.01
145008841Đức bang đại tiêu phí hỗn hợp C9,677.04183.000.01
146008840Đức bang đại tiêu phí hỗn hợp A9,677.04183.000.01
147161217Quốc đầu thụy bạc trung chứng tài nguyên chỉ số (LOF)9,677.04183.000.00
148009432Đức bang khoa học kỹ thuật sáng tạo một năm định khai hỗn hợp A8,672.32164.000.01
149009433Đức bang khoa học kỹ thuật sáng tạo một năm định khai hỗn hợp C8,672.32164.000.01
150009877Trung bạc nội hạch điều khiển cổ phiếu8,302.16157.000.01
151001528Nặc an tiên tiến chế tạo cổ phiếu8,302.16157.000.00
152005664Bằng dương cảnh hân hỗn hợp A7,667.60145.000.00
153005665Bằng dương cảnh hân hỗn hợp C7,667.60145.000.00
154002289Hoa thương cải cách sáng tạo cổ phiếu7,614.72144.000.01
155001744Nặc an tiến thủ hồi báo hỗn hợp7,244.56137.000.00
156202212Phương nam cân bằng hỗn hợp7,244.56137.000.01
157673090Tây bộ lợi đến cái cổ tinh tuyển cổ phiếu6,239.84118.000.01
158002053Nặc an ưu thế ngành sản xuất hỗn hợp C5,869.68111.000.01
159000538Nặc an ưu thế ngành sản xuất hỗn hợp A5,869.68111.000.01
160004192Chiêu thương trung chứng 500 chỉ số A5,869.68111.000.00
161004183Phú quốc sản nghiệp thăng cấp hỗn hợp5,869.68111.000.01
162004193Chiêu thương trung chứng 500 chỉ số C5,869.68111.000.00
163006167Đức bang nhạc hưởng sinh hoạt hỗn hợp A5,869.68111.000.01
164006168Đức bang nhạc hưởng sinh hoạt hỗn hợp C5,869.68111.000.01
165519095Tân hoa ngành sản xuất chu kỳ thay phiên hỗn hợp5,552.40105.000.00
166501188Hối thêm phú 3 năm phong bế vận tác chiến lược bán phân phối hỗn hợp (LOF)105.762.000.00
167519651Ngân hà chuyển hình hỗn hợp52.881.000.00