0.0777%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 13,115.79 | 24,566.56 | 24,566.56 | 16,962.00 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 182.99 | -2,361.21 | -649.57 | -4,358.33 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 1,450.99 | 6,070.79 | 4,339.48 | 30,837.15 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 1,699.08 | 15,160.35 | 11,678.36 | 18,874.26 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -248.09 | -9,089.56 | -7,338.88 | 11,962.89 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 13,050.69 | 13,115.79 | 16,578.11 | 24,566.56 |