Giá trị thực biến động biểu |
Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 302,739.49 | 366,519.24 | 366,519.24 | 310,537.69 |
Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -26,996.15 | -123,662.51 | -75,193.08 | 25,598.71 |
Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ thân mua khoản | 441.66 | 59,882.77 | 58,913.49 | 30,382.84 |
Quỹ chuộc lại khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 441.66 | 59,882.77 | 58,913.49 | 30,382.84 |
Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 276,185.00 | 302,739.49 | 350,239.65 | 366,519.24 |